Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,02 % | ||
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Fondsvolumen | 113,80 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2595017414 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
24,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
21,0 % | Industrie |
18,9 % | Informationstechnologie.. |
10,7 % | Finanzdienstleistungen |
7,6 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
60,6 % | USA |
5,8 % | Japan |
4,9 % | Frankreich |
4,8 % | Kanada |
4,5 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
111,57
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die Nachhaltigkeitsfaktoren, die das Anlageziel des Teilfonds erfassen, werden vom Anlageverwalter durch SRI-Research analysiert, um zu bewerten, inwiefern nachhaltiger Entwicklung und langfristigen Themen in der Strategie eines Emittenten Rechnung getragen wird. 'SRI-Research' ist der gesamte Prozess zur Identifizierung potenzieller Risiken sowie möglicher Chancen einer Anlage in Wertpapieren eines Emittenten in Zusammenhang mit der Analyse der Nachhaltigkeitsfaktoren. In den SRI-Research-Daten werden externe Research-Daten (die möglicherweise gewisse Beschränkungen haben) mit internen Analysen kombiniert. Auf der Grundlage einer Kombination der Ergebnisse der externen und/oder internen Analysen der Nachhaltigkeitsfaktoren wird monatlich ein internes Rating abgeleitet (das 'SRI-Rating'), das anschließend einem Unternehmen oder staatlichen Emittenten zugewiesen wird. Das SRI-Rating ist wie eine interne Rating-Einschätzung auf Grundlage eines SRI-Research zu verstehen. Deshalb beruht jedes SRI-Rating auf der Analyse von Kriterien, die die Bereiche Menschenrechte, Soziales, Umwelt, Unternehmensverhalten und Unternehmensführung prüfen. SRI-Ratings können verwendet werden, um gemäß dem Anlageziel des Teilfonds negative oder positive Filter auf das Anlageuniversum des Teilfonds anzuwenden.
Name | Structured Invest S.A. |
Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.structuredinvest.lu |
Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
24,140 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
20,990 % | Industrie | |
18,890 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,740 % | Finanzdienstleistungen | |
7,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,920 % | Rohstoffe | |
4,410 % | Versorger | |
3,190 % | Barmittel | |
1,850 % | Immobilien | |
2,270 % | übrige Bestandteile |
1,290 % | OWENS CORNING NEW DL-,01 | |
1,280 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
1,280 % | NEC CORP. | |
1,260 % | BALL CORP. | |
1,220 % | AMERICAN WATER WKS DL-,01 | |
1,210 % | CELESTICA INC | |
1,210 % | SEKISUI HOUSE | |
1,200 % | ECOLAB INC. DL 1 | |
1,190 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,190 % | ELECTROCOMPONENTS LS-,10 | |
87,670 % | übrige Positionen |
60,600 % | USA | |
5,800 % | Japan | |
4,870 % | Frankreich | |
4,840 % | Kanada | |
4,530 % | Australien | |
3,510 % | Niederlande | |
3,190 % | Kasse | |
3,070 % | Großbritannien | |
2,970 % | Schweiz | |
1,810 % | Irland | |
0,980 % | Belgien | |
0,810 % | Spanien | |
0,770 % | Italien | |
2,250 % | übrige Länder |
62,690 % | US Dollar | |
13,570 % | Euro | |
6,060 % | Kanadische Dollar | |
5,800 % | Japanische Yen | |
4,530 % | Australische Dollar | |
2,970 % | Schweizer Franken | |
1,190 % | Pfund Sterling | |
3,190 % | übrige Währungen |