DAX
24.433
-0,744
MDAX
31.643
-1,503
TecDAX
4.006
-1,519
NASDAQ 1..
28.958
-1,532
DOW JONE..
50.808
+0,017
S&P500 I..
7.366
-0,549
L&S BREN..
91,39
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Gold
4.266
-1,208
EUR/USD
1,1549
+0,184
Bitcoin ..
61.669
-2,123

Nomura Global Listed Real Assets Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A3D73C ISIN: LU2587714861


10.607756  EUR
-0,695 -0,0742
Börse
Stand 08.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.26 0,01 USD)
Fondsvolumen 76,54 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2587714861
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stefan Löwent..
Auflagedatum 20.02.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,66 +17,5 % --
10,55 +21,9 % +84,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NOMURA GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND - A USD DIS, WKN: A3D73C und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Immobilien 21,0 %
Rohstoffe 13,2 %
Energie 12,5 %
Versorger 11,1 %
Industrie 5,7 %
Land Anteil
USA 38,7 %
Großbritannien 13,8 %
Kanada 8,7 %
Frankreich 5,9 %
Barmittel 5,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,6078
08.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,2282
08.06.26 08:00 -- 4

Strategie

Aktionären Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationssensitivität unter Verwendung von Wertpapieren zu bieten, von denen angenommen wird, dass sie ein Engagement in realen Vermögenswerten bieten und die definierten kundenspezifischen Benchmarks übertreffen. Portfolio-Wertpapiere: Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Anteile in Bezug auf globale natürliche Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich geschlossener Immobilienfonds ('REITs'), weltweit börsennotierte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment- Grade- und Hochzinsanleihen und strukturierte Produkte wie hypothekenbesicherte Wertpapiere ('MBS'), kommerzielle MBS, Asset-Backed-Securities ohne Agentur ('ABS'), Wohn-ABS, gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapierindizes sowie besicherte Hypothekenverpflichtungen ('CMOs'). Darüber hinaus kann er auch in börsengehandelte Rohstoffe investieren, die als förderfähige übertragbare Wertpapiere gelten, sowie in kreditbasierte Wertpapiere, Dividendenpapiere, Barmittel (in verschiedenen Währungen) und andere Anlageklassen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keine Benchmark eingeschränkt. Der Ansatz besteht darin, in Vermögenswerte mit Verbindung zur allgemeinen Inflation zu investieren, sowie in Sektoren, in denen erwartet wird, dass eine Angebots- und Nachfragedynamik zu einem lokalisierten Inflationsdruck führen wird. Um diese Anlagestrategie zu verfolgen, zielt der Ansatz darauf ab, inflationsbereinigte ('reale') Renditen durch Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundSight S.A
Anschrift 106, Route d?Arlon
8210 Mamer , LU
Internet www.fundsight.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,03 % Immobilien
  13,20 % Rohstoffe
  12,49 % Energie
  11,09 % Versorger
  5,73 % Industrie
  5,36 % Barmittel
  1,84 % Konsumgüter
  1,75 % IT/Telekommunikation
  27,51 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,02 % TREASURY STK 2035 IND.LIN
1,90 % Equinix Inc.
1,76 % Welltower Inc.
1,51 % BP PLC
1,50 % Schlumberger N.V. (Ltd.)
1,32 % TotalEnergies SE
1,31 % Enbridge Inc.
1,27 % ITALIEN 22/33 FLR
1,26 % ENI S.p.A.
1,26 % FRANKREICH 19/29
84,89 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,69 % USA
  13,80 % Großbritannien
  8,68 % Kanada
  5,90 % Frankreich
  5,36 % Barmittel
  5,17 % Italien
  3,78 % Spanien
  3,58 % Australien
  2,25 % Japan
  2,10 % Deutschland
  1,70 % Irland
  1,53 % Hongkong
  0,98 % Singapur
  0,91 % Niederlande
  0,81 % Schweiz
  0,76 % Neuseeland
  0,60 % Mexiko
  0,36 % Thailand
  0,35 % Liberia
  0,33 % China
  0,30 % Südafrika
  0,26 % Schweden
  0,23 % Griechenland
  0,15 % Belgien
  1,42 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  63,71 % US-Dollar
  11,41 % Euro
  6,78 % Kanadische Dollar
  3,58 % Pfund Sterling
  2,59 % Australische Dollar
  1,74 % Japanische Yen
  1,39 % Hongkong Dollar
  0,76 % Neuseeland-Dollar
  0,64 % Singapur-Dollar
  0,60 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,36 % Thailändischer Baht
  0,33 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,30 % Südafrikanischer Rand
  0,26 % Schwedische Krone
  0,20 % Schweizer Franken
  5,35 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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