DAX
24.124
-0,636
MDAX
29.940
-0,981
TecDAX
3.672
-1,236
NASDAQ 1..
26.081
+0,215
DOW JONE..
47.598
-0,231
S&P500 I..
6.886
-0,127
L&S BREN..
64,33
+0,815
Gold
3.945
-0,509
EUR/USD
1,1604
-0,452
Bitcoin ..
109.972
-2,735

Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A3D73C ISIN: LU2587714861


9.605661  EUR
-0,423 -0,0408
Börse
Stand 28.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 0,02 USD)
Fondsvolumen 69,29 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2587714861
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stefan Löwent..
Auflagedatum 20.02.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,55 +1,3 % --
16,46 +12,5 % +113,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND - A USD DIS, WKN: A3D73C und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Immobilien 19,0 %
Rohstoffe 15,2 %
Versorger 10,6 %
Energie 10,4 %
Industrie 5,0 %
Land Anteil
USA 46,2 %
Kanada 10,1 %
Großbritannien 9,6 %
Deutschland 4,3 %
Kasse 3,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,6057
28.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,1955
28.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Aktionären Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationssensitivität unter Verwendung von Wertpapieren zu bieten, von denen angenommen wird, dass sie ein Engagement in realen Vermögenswerten bieten und die definierten kundenspezifischen Benchmarks übertreffen. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Anteile in Bezug auf globale natürliche Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich geschlossener Immobilienfonds ('REITs'), weltweit börsennotierte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Gradeund Hochzinsanleihen und strukturierte Produkte wie hypothekenbesicherte Wertpapiere ('MBS'), kommerzielle MBS, Asset- Backed-Securities ohne Agentur ('ABS'), Wohn-ABS, gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapierindizes sowie besicherte Hypothekenverpflichtungen ('CMOs'). Darüber hinaus kann er auch in börsengehandelte Rohstoffe investieren, die als förderfähige übertragbare Wertpapiere gelten, sowie in kreditbasierte Wertpapiere, Dividendenpapiere, Barmittel (in verschiedenen Währungen) und andere Anlageklassen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keine Benchmark eingeschränkt. Der Ansatz besteht darin, in Vermögenswerte mit Verbindung zur allgemeinen Inflation zu investieren, sowie in Sektoren, in denen erwartet wird, dass eine Angebots- und Nachfragedynamik zu einem lokalisierten Inflationsdruck führen wird. Um diese Anlagestrategie zu verfolgen, zielt der Ansatz darauf ab, inflationsbereinigte ('reale') Renditen durch Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundSight S.A
Anschrift 106, Route d?Arlon
8210 Mamer , LU
Internet www.fundsight.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,000 % Immobilien
  15,210 % Rohstoffe
  10,590 % Versorger
  10,420 % Energie
  5,010 % Industrie
  3,720 % Barmittel
  2,440 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,850 % Sonstige Konsumgüter
  32,760 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,560 % KRED.F.WIED.V.23/2026 DL
2,710 % USA 24/29
1,990 % USA 25/35 FLR
1,740 % SHELL PLC EO-07
1,560 % EQUINIX INC. DL-,001
1,470 % WELLTOWER INC. DL 1
1,330 % US TREASURY 2027
1,250 % NEWMONT CORP. DL 1,60
1,220 % ENBRIDGE INC.
1,080 % TREASURY STK 2035 IND.LIN
82,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,210 % USA
  10,100 % Kanada
  9,600 % Großbritannien
  4,270 % Deutschland
  3,720 % Kasse
  3,480 % Spanien
  2,990 % Italien
  2,980 % Australien
  2,970 % Frankreich
  2,360 % Japan
  1,220 % Hong Kong
  0,790 % Irland
  0,770 % Singapur
  0,770 % Südafrika
  0,610 % Neuseeland
  0,540 % Schweiz
  0,540 % Mexiko
  0,440 % Niederlande
  0,400 % Liberia
  0,330 % Bermuda
  0,310 % Belgien
  0,310 % Panama
  0,240 % Schweden
  0,210 % Thailand
  0,200 % China
  0,190 % Griechenland
  0,100 % Brasilien
  3,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  66,860 % US Dollar
  9,790 % Euro
  8,090 % Kanadische Dollar
  2,800 % Pfund Sterling
  2,320 % Australische Dollar
  2,020 % Japanische Yen
  1,080 % Hongkong-Dollar
  0,770 % Südafrikanischer Rand
  0,660 % Singapur-Dollar
  0,610 % Neuseeland-Dollar
  0,540 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,240 % Schwedische Krone
  0,210 % Thailändischer Baht
  0,200 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,100 % Brasilianische Real
  3,710 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.