DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.313
-0,477
EUR/USD
1,1772
-0,068
Bitcoin ..
109.584
+0,348

Allianz Euro Cash - AT EUR ACC Fonds

WKN: A3D4YD ISIN: LU2575877977


108.361  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 04.07.25 - 08:35:07 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,66 Mrd. EUR
Symbol P100
ISIN LU2575877977
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Guillaume Zil..
Auflagedatum 01.03.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,31 +3,6 % --
0,13 +3,3 % +7,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ EURO CASH - AT EUR ACC, WKN: A3D4YD und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,7 % Frankreich
10,2 % Italien
8,7 % Sonstige
8,2 % USA
7,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
107,95
108,489
04.07.25 22:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,22
04.07.25 08:00 -- 4
gettex
107,963
04.07.25 22:47 0 30
München
108,361
04.07.25 08:35 0 2

Strategie

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und GovernanceMerkmale berücksichtigen. Bei der Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden Vermögenswerte werden bestimmte auf der SRI-Strategie beruhenden Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak beteiligt sind oder Umsätze mit umstrittenen Waffen erzielen.Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die wir im Hinblick auf deren Kreditqualität aufgrund unserer internen Rating-Beurteilung in den beiden höchsten Kategorien für Kurzfrist-Ratings einstufen. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, ist ein internes Rating, welches der Kategorie Investment Grade entspricht, ausreichend. Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
4,450 % ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D.
4,300 % ALLZ SECURIC.SRI WCEO3DEC
3,030 % NORDEA BANK 23/26 FLR MTN
2,940 % DANSKE BK 23/27 FLR MTN
2,920 % UBS GROUP 22/26 FLRMTN
2,600 % BNP PARIBAS 19/27 FLR MTN
2,520 % CITIGROUP 18/26 FLR MTN
2,440 % SOC GENERALE 21/26 FLR
2,390 % UBS GROUP 21/26 MTN
1,950 % BCO SANTAND.22/26 FLR MTN
70,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,690 % Frankreich
  10,240 % Italien
  8,740 % Sonstige
  8,170 % USA
  7,790 % Kasse
  6,940 % Spanien
  5,720 % Dänemark
  5,550 % Schweiz
  4,130 % Großbritannien
  3,330 % Deutschland
  3,150 % Niederlande
  3,030 % Finnland
  2,730 % Belgien
  2,320 % Norwegen
  1,560 % Kanada
  1,380 % Schweden
  0,270 % Australien
  0,130 % Irland
  0,130 % Portugal
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,990 % EUR
  0,010 % Sonstige
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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