Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.12.2022 | Jahresbericht |
29.06.2023 | Halbjahresbericht |
24.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013106713 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,16 | +3,8 % | +3,4 % | |||
0,16 | +3,7 % | +2,7 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,0 % | Frankreich |
14,1 % | Italien |
11,3 % | Großbritannien |
8,5 % | Niederlande |
6,9 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
153.899,62
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18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Bei dem OGAW handelt es sich um einen französischen Investmentfonds (FCP). Sein Ziel ist esNach Berücksichtigung der Verwaltungsgebühren eine Performance in Höhe des kapitalisierten ESTR-Index über die empfohlene Anlagedauer zu bieten, wobei finanzielle und nichtfinanzielle (sozial verantwortliche) Kriterien herangezogen werden. Im Falle eines sehr niedrigen Niveaus der Geldmarktzinsen würde die von dem OGA erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungskosten zu decken, und der OGA würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen. Wir investieren bis zu 100% in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktpapiere aus der Europäischen Gemeinschaft, den G7-Staaten, der Schweiz und Australien, die im Rahmen des internen Bonitätsbewertungsverfahrens eine positive Bewertung erhalten haben.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | Société Générale |
5,940 % | REP. FSE 13-24 O.A.T. | |
3,830 % | GOLDM.S.GRP 17/24 MTN | |
3,520 % | FCA BK(I.BR) 21/24 MTN | |
3,420 % | BCO SANTAND. 22/24FLR MTN | |
3,320 % | INTESA SAN. 19/24 MTN | |
3,230 % | VATTENFALL 22/24FLR MTN | |
3,190 % | STE GENERALE 17/24FLR MTN | |
3,180 % | HSBC HLDGS 16/24 MTN | |
3,150 % | ABN AMRO BK 23/25 MTN | |
2,850 % | BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN | |
64,370 % | übrige Positionen |
22,030 % | Frankreich | |
14,060 % | Italien | |
11,300 % | Großbritannien | |
8,490 % | Niederlande | |
6,870 % | USA | |
6,330 % | Spanien | |
5,880 % | Kasse | |
4,030 % | Schweden | |
3,730 % | Schweiz | |
1,760 % | Kanada | |
0,500 % | Japan | |
0,310 % | Deutschland | |
14,710 % | übrige Länder |
94,120 % | Euro | |
5,880 % | übrige Währungen |