16.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
10.05.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013106713 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,04 | -0,6 % | -1,9 % | |||
0,06 | -0,7 % | -2,2 % | |||
16,86 | +4,4 % | +81,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,4 % | Italien |
16,9 % | Frankreich |
9,5 % | USA |
7,8 % | Niederlande |
7,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
146.761,2992
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Nach Gebühren soll die Wertentwicklung des Fonds derjenigen des europäischen Geldmarktindex EONIA über den empfohlenen Anlagezeitraum von einer Woche hinweg entsprechen bzw. sie übertreffen, wobei sowohl finanzielle als auch andere Kriterien (soziale Verantwortung) berücksichtigt werden. Falls das Zinsniveau am Geldmarkt sehr niedrig ist, reichen die vom Fonds erzielten Renditen gegebenenfalls nicht zur Deckung der Verwaltungsgebühren aus. In diesem Fall verringert sich der Nettoinventarwert des Fonds aus strukturellen Gründen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | Société Générale |
4,840 % | B.T.P. 17-22 | |
4,840 % | ITALIEN 19/22 | |
4,480 % | B.T.P. 12-22 | |
3,420 % | B.T.P. 15-22 | |
2,460 % | LLOYDS BK C. 19/22 MTN | |
2,400 % | GOLDM.S.GRP 15/22 MTN | |
2,370 % | BNP PARIBAS 17/22 FLR MTN | |
2,330 % | BBVA 17/22 MTN | |
2,090 % | BPCE 17/23 MTN | |
2,060 % | UBS GROUP 15/22 | |
68,710 % | übrige Positionen |
29,370 % | Italien | |
16,930 % | Frankreich | |
9,480 % | USA | |
7,810 % | Niederlande | |
7,200 % | Kasse | |
6,730 % | Spanien | |
5,040 % | Großbritannien | |
4,330 % | Schweiz | |
2,030 % | Deutschland | |
1,830 % | Belgien | |
0,700 % | Kanada | |
0,410 % | Japan | |
0,140 % | Dänemark | |
8,000 % | übrige Länder |
92,800 % | Euro | |
7,200 % | übrige Währungen |