Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC Fonds

WKN: A2AD2Y ISIN: FR0013106713


147.974,5226 EUR
+0,03 % +38,2494
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.03.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
30.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FR0013106713
Portrait

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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ali Ozenici &..
Auflagedatum 23.02.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,10 +0,7 % -0,9 %
0,15 +0,2 % -1,5 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,6 % Italien
14,4 % Frankreich
10,1 % USA
9,3 % Kasse
7,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
147.974,5226
23.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Nach Gebühren soll die Wertentwicklung des Fonds derjenigen des europäischen Geldmarktindex EONIA über den empfohlenen Anlagezeitraum von einer Woche hinweg entsprechen bzw. sie übertreffen, wobei sowohl finanzielle als auch andere Kriterien (soziale Verantwortung) berücksichtigt werden. Falls das Zinsniveau am Geldmarkt sehr niedrig ist, reichen die vom Fonds erzielten Renditen gegebenenfalls nicht zur Deckung der Verwaltungsgebühren aus. In diesem Fall verringert sich der Nettoinventarwert des Fonds aus strukturellen Gründen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle Société Générale

Größte Positionen

  8,620 % B.T.P. 13-23
  4,490 % FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 08.03.2023
  3,730 % NATWEST GROUP 16/23 MTN
  3,010 % MORGAN STANLEY 14/23 MTN
  2,880 % ITALIEN 22/23 ZO
  2,750 % BCO SANTANDER 17/23 FLR
  2,720 % UBS LDN 20/23 MTN
  2,670 % BNP PARIBAS 18/23 FLR MTN
  2,550 % BBVA 18/23 FLR MTN
  2,450 % ROYAL BK CDA 22/24FLR MTN
  64,130 % übrige Positionen

Länder

  20,620 % Italien
  14,430 % Frankreich
  10,070 % USA
  9,280 % Kasse
  7,060 % Großbritannien
  6,480 % Niederlande
  6,400 % Spanien
  2,720 % Schweiz
  2,450 % Kanada
  1,960 % Dänemark
  18,530 % übrige Länder

Währungen

  90,720 % Euro
  9,280 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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