Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC Fonds

WKN: A2AD2Y ISIN: FR0013106713


153.023,24 EUR
+0,02 % +30,23
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.02.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.12.2022 Jahresbericht
29.06.2023 Halbjahresbericht
24.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FR0013106713
Portrait

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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ali Ozenici &..
Auflagedatum 23.02.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,17 +3,6 % +2,8 %
0,17 +3,4 % +2,0 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,9 % Frankreich
16,3 % Italien
9,2 % Spanien
6,9 % Kasse
5,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
153.023,24
25.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Bei dem OGAW handelt es sich um einen französischen Investmentfonds (FCP). Sein Ziel ist esNach Berücksichtigung der Verwaltungsgebühren eine Performance in Höhe des kapitalisierten ESTR-Index über die empfohlene Anlagedauer zu bieten, wobei finanzielle und nichtfinanzielle (sozial verantwortliche) Kriterien herangezogen werden. Im Falle eines sehr niedrigen Niveaus der Geldmarktzinsen würde die von dem OGA erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungskosten zu decken, und der OGA würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen. Wir investieren bis zu 100% in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktpapiere aus der Europäischen Gemeinschaft, den G7-Staaten, der Schweiz und Australien, die im Rahmen des internen Bonitätsbewertungsverfahrens eine positive Bewertung erhalten haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle Société Générale

Größte Positionen

  3,610 % FRANKREICH 23/24 ZO
  3,410 % B.T.P. 17-24
  3,400 % INTESA SAN. 19/24 MTN
  3,300 % STE GENERALE 17/24FLR MTN
  2,900 % GOLDM.S.GRP 17/24 MTN
  2,670 % VATTENFALL 22/24FLR MTN
  2,460 % B.T.P. 13-24
  2,350 % BBVA SA 19/24 MTN
  2,070 % HSBC HLDGS 16/24 MTN
  2,010 % DAIMLER AG.MTN 19/24
  71,820 % übrige Positionen

Länder

  20,880 % Frankreich
  16,300 % Italien
  9,190 % Spanien
  6,910 % Kasse
  5,470 % Niederlande
  5,000 % USA
  4,750 % Großbritannien
  3,280 % Schweden
  2,130 % Deutschland
  1,800 % Kanada
  1,600 % Belgien
  1,480 % Dänemark
  0,490 % Schweiz
  20,720 % übrige Länder

Währungen

  93,090 % Euro
  6,910 %