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Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - F EUR ACC H Fonds
WKN: A3EMYF ISIN: LU2568324458
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
|
|||
Fondsvolumen | 22,02 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2568324458 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
19,75 | +9,1 % | -- |
17,62 | +9,3 % | +99,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
58,5 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
13,2 % | Erdöl-,Erdgas Raffineri.. |
10,0 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
4,4 % | Barmittel |
4,2 % | Versorger Gas |
Nach Ländern | |
57,7 % | USA |
37,9 % | Kanada |
4,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
142,2155
|
20.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite einschließlich wesentlicher laufender Erträge aus einem diversifizierten Portfolio mit Infrastruktur- und Energieunternehmen, die auf den Transport von Öl und Gas spezialisiert sind. Der Teilfonds strebt an, sein Anlageziel durch die Investition in börsennotierte Aktien von Energieunternehmen zu erreichen; der Schwerpunkt liegt hierbei auf der 'Midstream'-Energieinfrastruktur. Midstream-Unternehmen können auch zusätzliche Aktivitäten wie die Vermarktung von Energieprodukten und damit verbundene logistische Dienstleistungen betreiben. Neben traditionellen 'Midstream' Anlagen kann der Teilfonds in Unternehmen investieren, die im Bereich der Stromerzeugung und -verteilung tätig sind. Die Unternehmen, in denen sich der Teilfonds engagiert, können auch alternative Energieprodukte besitzen, verwalten und transportieren, einschließlich alternativer Kraftstoffe wie Ethanol, Wasserstoff und Biodiesel.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Alma Capital Investment.. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard Royal
22-24 L-2449 Luxembourg , LU |
Internet | www.almacapital.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Niederlass.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
58,480 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
13,250 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
10,040 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
4,430 % | Barmittel | |
4,180 % | Versorger Gas | |
3,980 % | Einzelhandel Automobile | |
2,290 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
1,700 % | Agrarbetrieb | |
0,870 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
0,780 % | Versorger Strom konventionell | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,550 % | PEMBINA PIPELINE CORP. | |
5,920 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
5,630 % | ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | |
5,630 % | TARGA RESOURCES DL -,001 | |
5,170 % | CENOVUS ENERGY INC. | |
4,990 % | PLAINS GP HLDGF LP UTS A | |
4,870 % | SUNCOR ENERGY | |
4,690 % | WILLIAMS COS INC. DL 1 | |
4,510 % | KEYERA CORP. | |
4,500 % | PHILLIPS 66 DL-,01 | |
47,540 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
57,680 % | USA | |
37,890 % | Kanada | |
4,430 % | Kasse |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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