DAX
23.618
-1,761
MDAX
29.088
-1,764
TecDAX
3.483
-1,861
NASDAQ 1..
24.623
-1,518
DOW JONE..
47.152
-0,659
S&P500 I..
6.672
-1,005
L&S BREN..
64,04
+1,756
Gold
4.056
-3,105
EUR/USD
1,1644
+0,115
Bitcoin ..
95.319
-4,730

Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - F EUR ACC H Fonds

WKN: A3EMYF ISIN: LU2568324458


153.06  EUR
0,744 +1,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 24,40 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2568324458
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.05.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,68 +4,4 % --
16,23 +7,1 % +92,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALMA RECURRENT ENERGY INFRASTRUCTURE INCOME FUND - F EUR ACC H, WKN: A3EMYF und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Erdöl-,Erdgas Transport 57,4 %
Erdöl-,Erdgas Raffineri.. 16,2 %
Erdöl-,Erdgas Explorati.. 11,7 %
Einzelhandel Automobile 4,6 %
Versorger Gas 2,6 %
Land Anteil
USA 59,5 %
Kanada 39,2 %
Kasse 1,2 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
153,06
12.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite einschließlich wesentlicher laufender Erträge aus einem diversifizierten Portfolio mit Infrastruktur- und Energieunternehmen, die auf den Transport von Öl und Gas spezialisiert sind. Der Teilfonds strebt an, sein Anlageziel durch die Investition in börsennotierte Aktien von Energieunternehmen zu erreichen; der Schwerpunkt liegt hierbei auf der 'Midstream'-Energieinfrastruktur. Midstream-Unternehmen können auch zusätzliche Aktivitäten wie die Vermarktung von Energieprodukten und damit verbundene logistische Dienstleistungen betreiben. Neben traditionellen 'Midstream' Anlagen kann der Teilfonds in Unternehmen investieren, die im Bereich der Stromerzeugung und -verteilung tätig sind. Die Unternehmen, in denen sich der Teilfonds engagiert, können auch alternative Energieprodukte besitzen, verwalten und transportieren, einschließlich alternativer Kraftstoffe wie Ethanol, Wasserstoff und Biodiesel.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Alma Capital Investment..
Anschrift Boulevard Royal 22-24
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.almacapital.com
Verwahrstelle BNP Paribas, Niederlass..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  57,350 % Erdöl-,Erdgas Transport
  16,200 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  11,660 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  4,560 % Einzelhandel Automobile
  2,630 % Versorger Gas
  1,880 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  1,780 % Versorger Strom konventionell Energief..
  1,430 % Agrarbetrieb
  1,280 % Versorger Strom konventionell
  1,230 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,990 % CENOVUS ENERGY INC.
5,920 % TARGA RESOURCES DL -,001
5,780 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
5,290 % PEMBINA PIPELINE CORP.
4,840 % CHENIERE ENERGY DL-,003
4,770 % KEYERA CORP.
4,670 % SUNCOR ENERGY
4,560 % MURPHY USA INC. DL-,01
4,520 % MARATHON PETROLEUM DL-,01
4,480 % PBF ENERGY INC. CL.A
48,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,510 % USA
  39,250 % Kanada
  1,230 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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