DAX
22.380
-2,011
MDAX
27.796
-2,205
TecDAX
3.420
-1,478
NASDAQ 1..
24.008
-1,579
DOW JONE..
45.815
-0,598
S&P500 I..
6.538
-1,198
L&S BREN..
109,475
+1,809
Gold
4.492
-3,266
EUR/USD
1,1569
+0,000
Bitcoin ..
70.948
+0,578

Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A3EMXT ISIN: LU2568321942


176.98231  EUR
0,902 +1,5821
Börse
Stand 19.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 35,36 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2568321942
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.05.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,13 +29,7 % --
15,66 +9,8 % +72,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALMA RECURRENT ENERGY INFRASTRUCTURE INCOME FUND - I USD ACC, WKN: A3EMXT und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Erdöl-,Erdgas Transport 49,5 %
Barmittel 13,7 %
Erdöl-,Erdgas Raffineri.. 12,4 %
Erdöl-,Erdgas Explorati.. 11,2 %
Einzelhandel Automobile 4,6 %
Land Anteil
USA 53,5 %
Kanada 32,6 %
Barmittel 13,7 %
Niederlande 0,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
176,9823
19.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
204,88
19.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite einschließlich wesentlicher laufender Erträge aus einem diversifizierten Portfolio mit Infrastruktur- und Energieunternehmen, die auf den Transport von Öl und Gas spezialisiert sind. Der Teilfonds strebt an, sein Anlageziel durch die Investition in börsennotierte Aktien von Energieunternehmen zu erreichen; der Schwerpunkt liegt hierbei auf der 'Midstream'-Energieinfrastruktur. Midstream-Unternehmen können auch zusätzliche Aktivitäten wie die Vermarktung von Energieprodukten und damit verbundene logistische Dienstleistungen betreiben. Neben traditionellen 'Midstream' Anlagen kann der Teilfonds in Unternehmen investieren, die im Bereich der Stromerzeugung und -verteilung tätig sind. Die Unternehmen, in denen sich der Teilfonds engagiert, können auch alternative Energieprodukte besitzen, verwalten und transportieren, einschließlich alternativer Kraftstoffe wie Ethanol, Wasserstoff und Biodiesel.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Alma Capital Investment..
Anschrift Boulevard Royal 22-24
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.almacapital.com
Verwahrstelle BNP Paribas, Niederlass..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,51 % Erdöl-,Erdgas Transport
  13,67 % Barmittel
  12,42 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  11,17 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  4,63 % Einzelhandel Automobile
  2,75 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  1,75 % Gasversorgung
  1,48 % Agrarbetrieb
  1,16 % Chemikalien
  0,62 % Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefi..
  0,55 % Stromversorgung konv.
  0,29 % Chemikalien spezial

Größte Positionen

Anteil Position
6,39 % Cenovus Energy Inc.
5,97 % Targa Resources Corp.
5,05 % Oneok Inc. (New)
4,78 % Suncor Energy Inc.
4,63 % Murphy USA Inc.
4,43 % Keyera Corp.
4,31 % Kinder Morgan Inc.
4,03 % DT Midstream Inc.
3,94 % Pembina Pipeline Corp.
3,72 % Williams Cos.Inc., The
52,75 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,50 % USA
  32,56 % Kanada
  13,67 % Barmittel
  0,27 % Niederlande

Währungen

Anteil Währung
  53,50 % US-Dollar
  32,56 % Kanadische Dollar
  0,27 % Euro
  13,67 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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