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Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A3EMXT ISIN: LU2568321942
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Ener.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 23,78 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2568321942 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 22,22 | +4,5 % | -- | ||||
| 16,38 | +9,8 % | +91,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 59,1 % | USA |
| 36,7 % | Kanada |
| 4,2 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 59,1 % | USA |
| 36,7 % | Kanada |
| 4,2 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
134,3356
|
02.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
156,27
|
02.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite einschließlich wesentlicher laufender Erträge aus einem diversifizierten Portfolio mit Infrastruktur- und Energieunternehmen, die auf den Transport von Öl und Gas spezialisiert sind. Der Teilfonds strebt an, sein Anlageziel durch die Investition in börsennotierte Aktien von Energieunternehmen zu erreichen; der Schwerpunkt liegt hierbei auf der 'Midstream'-Energieinfrastruktur. Midstream-Unternehmen können auch zusätzliche Aktivitäten wie die Vermarktung von Energieprodukten und damit verbundene logistische Dienstleistungen betreiben. Neben traditionellen 'Midstream' Anlagen kann der Teilfonds in Unternehmen investieren, die im Bereich der Stromerzeugung und -verteilung tätig sind. Die Unternehmen, in denen sich der Teilfonds engagiert, können auch alternative Energieprodukte besitzen, verwalten und transportieren, einschließlich alternativer Kraftstoffe wie Ethanol, Wasserstoff und Biodiesel.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Alma Capital Investment.. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
22-24 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.almacapital.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Niederlass.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 59,110 % | USA | |
| 36,730 % | Kanada | |
| 4,160 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,030 % | PEMBINA PIPELINE CORP. | |
| 5,870 % | CENOVUS ENERGY INC. | |
| 5,140 % | ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | |
| 5,100 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
| 5,060 % | PHILLIPS 66 DL-,01 | |
| 4,800 % | TARGA RESOURCES DL -,001 | |
| 4,760 % | SUNCOR ENERGY | |
| 4,710 % | MARATHON PETROLEUM DL-,01 | |
| 4,530 % | KEYERA CORP. | |
| 4,500 % | WILLIAMS COS INC. DL 1 | |
| 49,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 59,110 % | USA | |
| 36,730 % | Kanada | |
| 4,160 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 59,110 % | US Dollar | |
| 36,730 % | Kanadische Dollar | |
| 4,160 % | übrige Währungen |
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