DAX
24.986
-0,164
MDAX
32.638
-0,083
TecDAX
3.954
+0,170
NASDAQ 1..
30.337
-0,159
DOW JONE..
51.498
-0,128
S&P500 I..
7.491
-0,056
L&S BREN..
80,75
+2,138
Gold
4.159
-0,697
EUR/USD
1,1476
+0,162
Bitcoin ..
63.000
+0,235

Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A3EMXT ISIN: LU2568321942


176.376636  EUR
-0,263 -0,4646
Börse
Stand 18.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 35,23 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2568321942
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.05.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,11 +32,8 % --
10,85 +26,3 % +86,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALMA RECURRENT ENERGY INFRASTRUCTURE INCOME FUND - I USD ACC, WKN: A3EMXT und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Erdöl-,Erdgas Transport 56,6 %
Erdöl-,Erdgas Explorati.. 13,1 %
Erdöl-,Erdgas Raffineri.. 12,8 %
Einzelhandel Automobile 6,1 %
Erdöl-,Erdgas Explorati.. 3,0 %
Land Anteil
USA 60,9 %
Kanada 36,8 %
Barmittel 1,6 %
Niederlande 0,7 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
176,3766
18.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
202,08
18.06.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite einschließlich wesentlicher laufender Erträge aus einem diversifizierten Portfolio mit Infrastruktur- und Energieunternehmen, die auf den Transport von Öl und Gas spezialisiert sind. Der Teilfonds strebt an, sein Anlageziel durch die Investition in börsennotierte Aktien von Energieunternehmen zu erreichen; der Schwerpunkt liegt hierbei auf der 'Midstream'-Energieinfrastruktur. Midstream-Unternehmen können auch zusätzliche Aktivitäten wie die Vermarktung von Energieprodukten und damit verbundene logistische Dienstleistungen betreiben. Neben traditionellen 'Midstream' Anlagen kann der Teilfonds in Unternehmen investieren, die im Bereich der Stromerzeugung und -verteilung tätig sind. Die Unternehmen, in denen sich der Teilfonds engagiert, können auch alternative Energieprodukte besitzen, verwalten und transportieren, einschließlich alternativer Kraftstoffe wie Ethanol, Wasserstoff und Biodiesel.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Alma Capital Investment..
Anschrift Boulevard Royal 22-24
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.almacapital.com
Verwahrstelle BNP Paribas, Niederlass..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  56,56 % Erdöl-,Erdgas Transport
  13,09 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  12,77 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  6,08 % Einzelhandel Automobile
  3,03 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  2,99 % Chemikalien
  2,04 % Gasversorgung
  1,60 % Barmittel
  1,12 % Agrarbetrieb
  0,72 % Chemikalien spezial

Größte Positionen

Anteil Position
8,39 % Cenovus Energy Inc.
7,18 % Targa Resources Corp.
6,08 % Murphy USA Inc.
5,59 % Oneok Inc. (New)
5,08 % Kinder Morgan Inc.
4,75 % Keyera Corp.
4,70 % Suncor Energy Inc.
4,68 % Pembina Pipeline Corp.
4,58 % Cheniere Energy Inc.
4,48 % DT Midstream Inc.
44,49 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,91 % USA
  36,78 % Kanada
  1,60 % Barmittel
  0,71 % Niederlande
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  60,91 % US-Dollar
  36,78 % Kanadische Dollar
  0,71 % Euro
  1,60 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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