DAX
23.460
-1,310
MDAX
29.753
-1,484
TecDAX
3.801
-1,536
NASDAQ 1..
21.731
-0,839
DOW JONE..
42.415
-1,285
S&P500 I..
5.999
-0,768
L&S BREN..
73,295
+4,342
Gold
3.438
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EUR/USD
1,1537
-0,619
Bitcoin ..
105.042
-0,949

Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A3EMXT ISIN: LU2568321942


129.981282  EUR
-0,077 -0,0999
Börse
Stand 12.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 22,61 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2568321942
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.05.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,15 +6,4 % --
17,83 +7,0 % +95,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
58,5 % Erdöl-,Erdgas Transport
13,2 % Erdöl-,Erdgas Raffineri..
10,0 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
4,4 % Barmittel
4,2 % Versorger Gas
Nach Ländern
57,7 % USA
37,9 % Kanada
4,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
129,9813
12.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
150,79
12.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite einschließlich wesentlicher laufender Erträge aus einem diversifizierten Portfolio mit Infrastruktur- und Energieunternehmen, die auf den Transport von Öl und Gas spezialisiert sind. Der Teilfonds strebt an, sein Anlageziel durch die Investition in börsennotierte Aktien von Energieunternehmen zu erreichen; der Schwerpunkt liegt hierbei auf der 'Midstream'-Energieinfrastruktur. Midstream-Unternehmen können auch zusätzliche Aktivitäten wie die Vermarktung von Energieprodukten und damit verbundene logistische Dienstleistungen betreiben. Neben traditionellen 'Midstream' Anlagen kann der Teilfonds in Unternehmen investieren, die im Bereich der Stromerzeugung und -verteilung tätig sind. Die Unternehmen, in denen sich der Teilfonds engagiert, können auch alternative Energieprodukte besitzen, verwalten und transportieren, einschließlich alternativer Kraftstoffe wie Ethanol, Wasserstoff und Biodiesel.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Alma Capital Investment..
Anschrift Boulevard Royal 22-24
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.almacapital.com
Verwahrstelle BNP Paribas, Niederlass..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  58,480 % Erdöl-,Erdgas Transport
  13,250 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  10,040 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  4,430 % Barmittel
  4,180 % Versorger Gas
  3,980 % Einzelhandel Automobile
  2,290 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  1,700 % Agrarbetrieb
  0,870 % Versorger Strom konventionell Energief..
  0,780 % Versorger Strom konventionell
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,550 % PEMBINA PIPELINE CORP.
5,920 % CHENIERE ENERGY DL-,003
5,630 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
5,630 % TARGA RESOURCES DL -,001
5,170 % CENOVUS ENERGY INC.
4,990 % PLAINS GP HLDGF LP UTS A
4,870 % SUNCOR ENERGY
4,690 % WILLIAMS COS INC. DL 1
4,510 % KEYERA CORP.
4,500 % PHILLIPS 66 DL-,01
47,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,680 % USA
  37,890 % Kanada
  4,430 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  57,680 % US Dollar
  37,900 % Kanadische Dollar
  4,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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