DAX
24.340
+0,231
MDAX
30.303
-0,442
TecDAX
3.587
-0,171
NASDAQ 1..
25.639
+0,242
DOW JONE..
48.708
+0,566
S&P500 I..
6.929
+0,293
L&S BREN..
61,93
+0,675
Gold
4.479
-0,526
EUR/USD
1,1778
-0,142
Bitcoin ..
87.904
+0,551

Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A3EMXT ISIN: LU2568321942


134.309764  EUR
0,288 +0,386
Börse
Stand 22.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 24,30 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2568321942
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.05.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,76 -1,2 % --
16,08 +7,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALMA RECURRENT ENERGY INFRASTRUCTURE INCOME FUND - I USD ACC, WKN: A3EMXT und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Erdöl-,Erdgas Transport 58,0 %
Erdöl-,Erdgas Raffineri.. 16,5 %
Erdöl-,Erdgas Explorati.. 12,1 %
Einzelhandel Automobile 4,9 %
Versorger Gas 2,7 %
Land Anteil
USA 59,7 %
Kanada 39,9 %
Kasse 0,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
134,3098
22.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
158,01
22.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite einschließlich wesentlicher laufender Erträge aus einem diversifizierten Portfolio mit Infrastruktur- und Energieunternehmen, die auf den Transport von Öl und Gas spezialisiert sind. Der Teilfonds strebt an, sein Anlageziel durch die Investition in börsennotierte Aktien von Energieunternehmen zu erreichen; der Schwerpunkt liegt hierbei auf der 'Midstream'-Energieinfrastruktur. Midstream-Unternehmen können auch zusätzliche Aktivitäten wie die Vermarktung von Energieprodukten und damit verbundene logistische Dienstleistungen betreiben. Neben traditionellen 'Midstream' Anlagen kann der Teilfonds in Unternehmen investieren, die im Bereich der Stromerzeugung und -verteilung tätig sind. Die Unternehmen, in denen sich der Teilfonds engagiert, können auch alternative Energieprodukte besitzen, verwalten und transportieren, einschließlich alternativer Kraftstoffe wie Ethanol, Wasserstoff und Biodiesel.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Alma Capital Investment..
Anschrift Boulevard Royal 22-24
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.almacapital.com
Verwahrstelle BNP Paribas, Niederlass..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  57,950 % Erdöl-,Erdgas Transport
  16,470 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  12,070 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  4,900 % Einzelhandel Automobile
  2,660 % Versorger Gas
  2,020 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  1,390 % Agrarbetrieb
  1,070 % Versorger Strom konventionell
  1,070 % Versorger Strom konventionell Energief..
  0,400 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
7,290 % Cenovus Energy Inc.
6,080 % Targa Resources Corp.
5,690 % Oneok Inc. (New)
5,620 % Pembina Pipeline Corp.
5,010 % PBF Energy Inc.
4,900 % Murphy USA Inc.
4,780 % Suncor Energy Inc.
4,670 % Keyera Corp.
4,600 % Marathon Petroleum Corp.
4,570 % Phillips 66
46,790 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,710 % USA
  39,890 % Kanada
  0,400 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  59,710 % US Dollar
  39,890 % Kanadische Dollar
  0,400 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.