T.Rowe Price Funds SICAV US All-Cap Opportunities Equity Fund - I9 USD ACC Fonds

WKN: A3DW2K ISIN: LU2542164962


13,7686 EUR
-2,12 % -0,2986
Börse
Stand 25.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 27,21 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2542164962
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager T. Rowe Price..
Auflagedatum 17.10.22
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,02 +33,1 % --
10,04 +26,6 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
44,4 % Informationstechnologie..
13,3 % Sonstige Konsumgüter
11,9 % Gesundheitsdienstleistu..
11,6 % Industrie
7,7 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
89,7 % USA
1,8 % Schweiz
1,2 % Niederlande
1,0 % Irland
1,0 % Taiwan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,7686
25.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,77
25.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren, die von Unternehmen in den USA begeben werden. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit. Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Investition in Unternehmen mit günstigen Fundamentaldaten, wie einer starken Bilanz, einer soliden Geschäftsstrategie und einer vielversprechenden Wettbewerbsposition. -Auswahl derjenigen Unternehmen, die die günstigste Kombination aus Unternehmensfundamentaldaten, Ertragspotenzial und relativer Bewertung aufweisen. -Suche nach Gelegenheiten, wo diese auf dem Markt existieren, mit der Flexibilität, in eine breite Palette von Sektoren, Anlagestilen und Marktkapitalisierungen zu investieren. Während der Fonds bei der Titelauswahl im Allgemeinen einen Wachstumsansatz anwendet, kann er flexibel und opportunistisch in Unternehmen investieren, die entweder Wachstums- oder Wertmerkmale aufweisen. -Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Bestandteile

  44,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,290 % Sonstige Konsumgüter
  11,920 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,600 % Industrie
  7,730 % Finanzdienstleistungen
  7,110 % Energie
  2,570 % Rohstoffe
  0,740 % Barmittel
  0,360 % Versorger
  0,300 % Immobilien
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,270 % MICROSOFT DL-,00000625
  5,120 % NVIDIA CORP. DL-,001
  4,480 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  4,440 % APPLE INC.
  3,130 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  3,120 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  2,240 % UBER TECH. DL-,00001
  2,170 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,970 % HOME DEPOT INC. DL-,05
  1,870 % NETFLIX INC. DL-,001
  64,190 % übrige Positionen

Länder

  89,670 % USA
  1,810 % Schweiz
  1,210 % Niederlande
  1,030 % Irland
  1,000 % Taiwan
  0,880 % Bermuda
  0,740 % Kasse
  0,700 % Kanada
  0,700 % Großbritannien
  0,700 % Singapur
  0,560 % Argentinien
  0,510 % Deutschland
  0,470 % Peru
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  92,120 % US Dollar
  2,700 % Euro
  1,810 % Schweizer Franken
  1,460 % Kanadische Dollar
  1,000 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,170 % Pfund Sterling
  0,740 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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