Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | 27,21 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2542164962 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,02 | +33,1 % | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
44,4 % | Informationstechnologie.. |
13,3 % | Sonstige Konsumgüter |
11,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,6 % | Industrie |
7,7 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
89,7 % | USA |
1,8 % | Schweiz |
1,2 % | Niederlande |
1,0 % | Irland |
1,0 % | Taiwan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13,7686
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
14,77
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren, die von Unternehmen in den USA begeben werden. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit. Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Investition in Unternehmen mit günstigen Fundamentaldaten, wie einer starken Bilanz, einer soliden Geschäftsstrategie und einer vielversprechenden Wettbewerbsposition. -Auswahl derjenigen Unternehmen, die die günstigste Kombination aus Unternehmensfundamentaldaten, Ertragspotenzial und relativer Bewertung aufweisen. -Suche nach Gelegenheiten, wo diese auf dem Markt existieren, mit der Flexibilität, in eine breite Palette von Sektoren, Anlagestilen und Marktkapitalisierungen zu investieren. Während der Fonds bei der Titelauswahl im Allgemeinen einen Wachstumsansatz anwendet, kann er flexibel und opportunistisch in Unternehmen investieren, die entweder Wachstums- oder Wertmerkmale aufweisen. -Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
44,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,600 % | Industrie | |
7,730 % | Finanzdienstleistungen | |
7,110 % | Energie | |
2,570 % | Rohstoffe | |
0,740 % | Barmittel | |
0,360 % | Versorger | |
0,300 % | Immobilien | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
7,270 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,120 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,480 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,440 % | APPLE INC. | |
3,130 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
3,120 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,240 % | UBER TECH. DL-,00001 | |
2,170 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,970 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
1,870 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
64,190 % | übrige Positionen |
89,670 % | USA | |
1,810 % | Schweiz | |
1,210 % | Niederlande | |
1,030 % | Irland | |
1,000 % | Taiwan | |
0,880 % | Bermuda | |
0,740 % | Kasse | |
0,700 % | Kanada | |
0,700 % | Großbritannien | |
0,700 % | Singapur | |
0,560 % | Argentinien | |
0,510 % | Deutschland | |
0,470 % | Peru | |
0,020 % | übrige Länder |
92,120 % | US Dollar | |
2,700 % | Euro | |
1,810 % | Schweizer Franken | |
1,460 % | Kanadische Dollar | |
1,000 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,170 % | Pfund Sterling | |
0,740 % | übrige Währungen |