DAX
24.186
-0,445
MDAX
29.959
+0,131
TecDAX
3.552
-0,281
NASDAQ 1..
25.198
-1,916
DOW JONE..
48.456
-0,513
S&P500 I..
6.828
-1,093
L&S BREN..
61,16
-0,682
Gold
4.300
+0,547
EUR/USD
1,1739
-0,014
Bitcoin ..
90.430
+0,103

Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A3 GBP DIS Fonds

WKN: A3DXGH ISIN: LU2534983072


11.922957  EUR
0,251 +0,0299
Börse
Stand 11.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.25 0,04 GBP)
Fondsvolumen 69,40 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2534983072
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stefan Löwent..
Auflagedatum 30.09.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,39 +1,1 % --
15,64 +11,6 % +83,7 %
16,21 +4,6 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND - A3 GBP DIS, WKN: A3DXGH und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Immobilien 19,0 %
Rohstoffe 13,6 %
Energie 12,0 %
Versorger 11,1 %
Industrie 5,1 %
Land Anteil
USA 48,0 %
Großbritannien 9,9 %
Kanada 9,2 %
Deutschland 4,2 %
Kasse 3,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,923
11.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
10,4569
11.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Aktionären Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationssensitivität unter Verwendung von Wertpapieren zu bieten, von denen angenommen wird, dass sie ein Engagement in realen Vermögenswerten bieten und die definierten kundenspezifischen Benchmarks übertreffen. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Anteile in Bezug auf globale natürliche Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich geschlossener Immobilienfonds ('REITs'), weltweit börsennotierte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Gradeund Hochzinsanleihen und strukturierte Produkte wie hypothekenbesicherte Wertpapiere ('MBS'), kommerzielle MBS, Asset- Backed-Securities ohne Agentur ('ABS'), Wohn-ABS, gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapierindizes sowie besicherte Hypothekenverpflichtungen ('CMOs'). Darüber hinaus kann er auch in börsengehandelte Rohstoffe investieren, die als förderfähige übertragbare Wertpapiere gelten, sowie in kreditbasierte Wertpapiere, Dividendenpapiere, Barmittel (in verschiedenen Währungen) und andere Anlageklassen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keine Benchmark eingeschränkt. Der Ansatz besteht darin, in Vermögenswerte mit Verbindung zur allgemeinen Inflation zu investieren, sowie in Sektoren, in denen erwartet wird, dass eine Angebots- und Nachfragedynamik zu einem lokalisierten Inflationsdruck führen wird. Um diese Anlagestrategie zu verfolgen, zielt der Ansatz darauf ab, inflationsbereinigte ('reale') Renditen durch Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundSight S.A
Anschrift 106, Route d?Arlon
8210 Mamer , LU
Internet www.fundsight.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,010 % Immobilien
  13,640 % Rohstoffe
  11,980 % Energie
  11,130 % Versorger
  5,140 % Industrie
  3,590 % Barmittel
  2,540 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,010 % Sonstige Konsumgüter
  31,960 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,500 % KRED.F.WIED.V.23/2026 DL
2,850 % USA 24/29
2,120 % USA 25/35 FLR
1,720 % Shell PLC
1,680 % Welltower Inc.
1,460 % Equinix Inc.
1,410 % US TREASURY 2027
1,280 % Enbridge Inc.
1,230 % Newmont Corp.
1,120 % Nutrien Ltd
81,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,970 % USA
  9,870 % Großbritannien
  9,160 % Kanada
  4,210 % Deutschland
  3,590 % Kasse
  3,400 % Spanien
  3,100 % Frankreich
  3,040 % Italien
  2,750 % Australien
  2,360 % Japan
  1,290 % Hong Kong
  0,890 % Singapur
  0,810 % Irland
  0,670 % Südafrika
  0,650 % Neuseeland
  0,590 % Schweiz
  0,500 % Mexiko
  0,460 % Niederlande
  0,380 % Liberia
  0,350 % Belgien
  0,340 % Bermuda
  0,300 % Schweden
  0,230 % Thailand
  0,220 % China
  0,210 % Griechenland
  2,660 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  68,370 % US Dollar
  9,630 % Euro
  6,920 % Kanadische Dollar
  2,930 % Pfund Sterling
  2,110 % Australische Dollar
  2,040 % Japanische Yen
  1,220 % Hongkong-Dollar
  0,670 % Südafrikanischer Rand
  0,650 % Neuseeland-Dollar
  0,620 % Singapur-Dollar
  0,500 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,300 % Schwedische Krone
  0,230 % Thailändischer Baht
  0,220 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,590 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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