BGF World Real Estate Securities Fund - A10 USD DIS Fonds

WKN: A3DUYA ISIN: LU2533724196


9,2399 EUR
-1,59 % -0,1489
Börse
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.04.24   0,07 USD)
Fondsvolumen 136,45 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2533724196
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Howard-J..
Auflagedatum 26.10.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5003 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,79 +5,7 % --
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,1 % Immobilien
1,5 % Barmittel
Nach Ländern
62,9 % USA
9,2 % Japan
7,8 % Hong Kong
4,0 % Großbritannien
3,9 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,2399
23.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,99
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, deren überwiegende wirtschaftliche Tätigkeit im Immobilienbereich liegt. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den FTSE EPRA/Nareit Developed Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Sektoranforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  100,120 % Immobilien
  1,540 % Barmittel

Größte Positionen

  5,270 % EQUINIX INC. DL-,001
  4,720 % PROLOGIS INC. DL-,01
  4,500 % WELLTOWER INC. DL 1
  4,210 % EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01
  3,160 % AVALONBAY COMM. DL-,01
  3,150 % VICI PROPERTIES DL -,01
  2,900 % MITSUBISHI EST.
  2,850 % LINK REIT
  2,700 % AGREE RLTY CORP. DL-,0001
  2,520 % REGENCY CENT DL-,01
  64,020 % übrige Positionen

Länder

  62,940 % USA
  9,160 % Japan
  7,790 % Hong Kong
  3,960 % Großbritannien
  3,940 % Australien
  2,360 % Deutschland
  2,260 % Spanien
  1,860 % Schweden
  1,540 % Kasse
  1,340 % Frankreich
  1,160 % Kanada
  0,980 % Schweiz
  0,860 % Belgien
  0,840 % Singapur
  0,650 % Mexiko

Währungen

  62,820 % US Dollar
  9,160 % Japanische Yen
  7,790 % Hongkong-Dollar
  6,830 % Euro
  3,960 % Pfund Sterling
  3,940 % Australische Dollar
  1,860 % Schwedische Krone
  1,160 % Kanadische Dollar
  0,980 % Schweizer Franken
  0,840 % Singapur-Dollar
  0,650 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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