BGF Natural Resources Fund - S5G USD DIS Fonds

WKN: A3DTQN ISIN: LU2527845940


9,7307 EUR
-1,31 % -0,1291
Börse
Stand 13.06.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Rohs..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,99 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.03.24   0,08 USD)
Fondsvolumen 314,82 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2527845940
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tom Holl, Ala..
Auflagedatum 21.09.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6698 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,01 +3,1 % --
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,9 % Bergbau Metalle/Mineral..
24,1 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
10,7 % Verpackung Papier Plastik
8,9 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
8,5 % Bergbau Gold
Nach Ländern
37,0 % USA
21,4 % Großbritannien
18,3 % Kanada
4,5 % Schweiz
4,2 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,7307
13.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,45
13.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Gesamtrendite an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die vorwiegend im Bereich natürliche Ressourcen tätig sind, wie unter anderem Bergbau-, Energie- und Agrarunternehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den S&P Global Natural Resources Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Sektoranforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  25,890 % Bergbau Metalle/Mineralien
  24,070 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  10,660 % Verpackung Papier Plastik
  8,920 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  8,520 % Bergbau Gold
  5,950 % Chemikalien Landwirtschaft
  4,760 % Eisen/Stahl
  2,060 % Agrarbetrieb
  1,940 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  1,790 % Maschinenbau Landwirtschaft
  1,460 % Papier und Papierprodukte
  1,190 % Erdöl-,Erdgas Transport
  1,030 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  0,670 % Baustoffe
  0,470 % Barmittel
  0,620 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,980 % SHELL PLC EO-07
  5,840 % EXXON MOBIL CORP.
  5,260 % BP PLC DL-,25
  4,650 % FREEPORT-MCMORAN INC.
  3,970 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  3,610 % ANGLO AMERICAN DL-,54945
  3,600 % TECK RES LTD. B SUB.VTG
  3,580 % RIO TINTO PLC LS-,10
  3,520 % SMURFIT KAPPA GR. EO-,001
  3,410 % WHEATON PREC. METALS
  54,580 % übrige Positionen

Länder

  36,970 % USA
  21,420 % Großbritannien
  18,300 % Kanada
  4,520 % Schweiz
  4,190 % Irland
  3,970 % Frankreich
  3,080 % Australien
  2,860 % Norwegen
  1,460 % Finnland
  1,030 % Italien
  0,630 % Luxemburg
  0,490 % Brasilien
  0,470 %