BlackRock Sustainable Euro Bond Fund - ZI2 EUR ACC Fonds

WKN: A3DTJ6 ISIN: LU2525720749


102,68 EUR
+0,28 % +0,29
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.02.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 900,29 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2525720749
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Kraut..
Auflagedatum 14.09.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3001 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,10 +5,1 % --
10,84 +21,8 % +86,2 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,0 % Frankreich
11,5 % Deutschland
10,1 % Spanien
10,0 % Italien
8,2 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,68
23.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage in Übereinstimmung mit der ESG-Politik des Fonds an, wie im Prospekt angegeben. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere (jeweils mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit)) an. Gegebenenfalls legt der Fonds auch in Einlagen und Barmittel an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) berücksichtigen. Bei der Anwendung seiner ESG-Politik reduziert der Fonds seine Allokation in Staatsanleihen im Vergleich zum FTSE World Government Bond Index und dem JP Morgan EMBI Global Diversified Index um mindestens 20 %. Die fv Wertpapiere, in die der Fonds investiert, werden von Unternehmen, supranationalen Einrichtungen, Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf den Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Index (der 'Index') beziehen. Der Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (80 %) und der Bloomberg Global Aggregate Index (20 %) (der 'ESG Reporting Index') sollten von den Anteilinhabern verwendet werden, um die Auswirkungen des ESG-Screenings auf das Anlageuniversum des Fonds zu bewerten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  2,770 % BUNDANL.V.23/33
  2,070 % KRED.F.WIED.23/31 MTN
  1,700 % SPANIEN 24/34
  1,680 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
  1,490 % BUNDANL.V.23/53
  1,370 % ITALY (REPUBLIC OF) 4.15 10/01/..
  1,330 % SPANIEN 21/27
  1,270 % FRANKREICH 22/28 O.A.T.
  1,250 % ITALIEN 23/53
  1,170 % ITALIEN 22/35
  83,900 % übrige Positionen

Länder

  23,020 % Frankreich
  11,460 % Deutschland
  10,130 % Spanien
  9,960 % Italien
  8,220 % Supranational
  6,130 % Niederlande
  4,790 % Belgien
  4,220 % Großbritannien
  2,520 % USA
  2,250 % Österreich
  2,120 % Finnland
  1,560 % Norwegen
  1,530 % Kanada
  1,190 % Portugal
  1,080 % Irland
  0,980 % Dänemark
  0,790 % Schweden
  0,730 % Schweiz
  0,620 % Luxemburg
  0,460 % Griechenland
  0,290 % Ungarn
  0,290 % Japan
  0,250 % Australien
  0,250 % Slowakei
  0,210 % Polen
  0,180 % Neuseeland
  0,140 % Slowenien
  0,120 % Lettland
  0,100 % Kroatien
  4,410 % übrige Länder

Währungen

  97,030 % Euro
  2,760 % Pfund Sterling
  0,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.