DAX
25.220
+1,462
MDAX
31.719
+0,316
TecDAX
3.640
+0,916
NASDAQ 1..
25.179
-0,050
DOW JONE..
50.323
+0,421
S&P500 I..
6.954
+0,206
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68,82
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Gold
5.065
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EUR/USD
1,1883
+0,073
Bitcoin ..
67.680
+1,207

PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities - UD GBP DIS Fonds

WKN: A3DS97 ISIN: LU2523929391


12.850482  EUR
-2,099 -0,2755
Börse
Stand 31.01.24 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,64 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 27,55 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2523929391
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lombard Odier..
Auflagedatum 27.01.23
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,18 +5,2 % +83,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - T. ROWE PRICE US EQUITIES - UD GBP DIS, WKN: A3DS97 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 37,0 %
Industrie 14,3 %
Sonstige Konsumgüter 13,6 %
Finanzdienstleistungen 13,3 %
Gesundheitsdienstleistu.. 12,4 %
Land Anteil
USA 92,2 %
Irland 3,7 %
Kasse 2,7 %
Schweiz 1,4 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,8505
31.01.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
10,9514
31.01.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Teilfonds ist es, eine langfristige Rendite zu erzielen, die über der des MSCI USA (Net Dividend) (die 'Benchmark') liegt. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet, die für den Leistungsvergleich und interne Risikoindikatoren verwendet wird. Die Wertpapiere des Teilfonds werden denen der Benchmark ähnlich sein, jedoch werden die Allokationen im Allgemeinen abweichen. Der Investmentmanager kann auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus kann der Investmentmanager zwar Branchengewichtungen nahe der Benchmark beibehalten, die Gewichtungen einzelner Aktien innerhalb bestimmter Branchen werden jedoch wahrscheinlich abweichen Der Investmentmanager investiert mindestens 80 % des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den Vereinigten Staaten von Amerika gegründet sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 20 % des Nettovermögens des Teilfonds können in ADRs und in Nicht-US-Aktien investiert werden, die in anderen Währungen als dem US-Dollar denominiert sein können. Der Investmentmanager wird sein Ermessen hinsichtlich der Auswahl von Sektoren, Märkten (einschließlich Schwellenländern) und Währungen (einschließlich Schwellenländerwährungen) ausüben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,04 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,30 % Industrie
  13,56 % Sonstige Konsumgüter
  13,33 % Finanzdienstleistungen
  12,36 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,21 % Immobilien
  2,74 % Barmittel
  1,78 % Versorger
  1,68 % Rohstoffe

Größte Positionen

Anteil Position
8,72 % Microsoft Corp.
7,99 % NVIDIA Corp.
4,95 % Amazon.com Inc.
4,77 % Alphabet Inc.
3,67 % Apple Inc.
3,39 % Agilent Technologies Inc.
3,36 % Mastercard Inc.
3,34 % Danaher Corp.
3,29 % JPMorgan Chase & Co.
2,44 % Xylem Inc.
54,08 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  92,16 % USA
  3,69 % Irland
  2,74 % Kasse
  1,41 % Schweiz
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,58 % US Dollar
  1,68 % Euro
  2,74 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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