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PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities - UD GBP DIS Fonds
WKN: A3DS97 ISIN: LU2523929391
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "L.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,64 % | |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | 27,55 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2523929391 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 16,18 | +5,2 % | +83,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 37,0 % |
| Industrie | 14,3 % |
| Sonstige Konsumgüter | 13,6 % |
| Finanzdienstleistungen | 13,3 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 12,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 92,2 % |
| Irland | 3,7 % |
| Kasse | 2,7 % |
| Schweiz | 1,4 % |
| übrige Länder | 0,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,8505
|
31.01.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
10,9514
|
31.01.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist es, eine langfristige Rendite zu erzielen, die über der des MSCI USA (Net Dividend) (die 'Benchmark') liegt. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet, die für den Leistungsvergleich und interne Risikoindikatoren verwendet wird. Die Wertpapiere des Teilfonds werden denen der Benchmark ähnlich sein, jedoch werden die Allokationen im Allgemeinen abweichen. Der Investmentmanager kann auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus kann der Investmentmanager zwar Branchengewichtungen nahe der Benchmark beibehalten, die Gewichtungen einzelner Aktien innerhalb bestimmter Branchen werden jedoch wahrscheinlich abweichen Der Investmentmanager investiert mindestens 80 % des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den Vereinigten Staaten von Amerika gegründet sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 20 % des Nettovermögens des Teilfonds können in ADRs und in Nicht-US-Aktien investiert werden, die in anderen Währungen als dem US-Dollar denominiert sein können. Der Investmentmanager wird sein Ermessen hinsichtlich der Auswahl von Sektoren, Märkten (einschließlich Schwellenländern) und Währungen (einschließlich Schwellenländerwährungen) ausüben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 37,04 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,30 % | Industrie | |
| 13,56 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,33 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,36 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,21 % | Immobilien | |
| 2,74 % | Barmittel | |
| 1,78 % | Versorger | |
| 1,68 % | Rohstoffe |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,72 % | Microsoft Corp. | |
| 7,99 % | NVIDIA Corp. | |
| 4,95 % | Amazon.com Inc. | |
| 4,77 % | Alphabet Inc. | |
| 3,67 % | Apple Inc. | |
| 3,39 % | Agilent Technologies Inc. | |
| 3,36 % | Mastercard Inc. | |
| 3,34 % | Danaher Corp. | |
| 3,29 % | JPMorgan Chase & Co. | |
| 2,44 % | Xylem Inc. | |
| 54,08 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 92,16 % | USA | |
| 3,69 % | Irland | |
| 2,74 % | Kasse | |
| 1,41 % | Schweiz | |
| 0,00 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,58 % | US Dollar | |
| 1,68 % | Euro | |
| 2,74 % | übrige Währungen |
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