DAX
24.635
+1,758
MDAX
32.083
+1,993
TecDAX
3.980
+1,318
NASDAQ 1..
29.630
+0,683
DOW JONE..
51.191
+0,680
S&P500 I..
7.430
+0,505
L&S BREN..
86,775
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Gold
4.219
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EUR/USD
1,1567
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Bitcoin ..
63.555
+0,035

PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities - MA EUR ACC Fonds

WKN: A3DS92 ISIN: LU2523928666


13.1586  EUR
-1,943 -0,2608
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 40,09 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2523928666
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lombard Odier..
Auflagedatum 13.09.22
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,03 +13,8 % --
10,68 +22,4 % +82,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - T. ROWE PRICE US EQUITIES - MA EUR ACC, WKN: A3DS92 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 49,3 %
Industrie 13,1 %
Finanzen 12,2 %
Gesundheitswesen 9,4 %
Konsumgüter 8,7 %
Land Anteil
USA 90,4 %
Irland 5,7 %
Schweiz 1,5 %
Barmittel 1,1 %
Puerto Rico 0,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,1586
10.06.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Teilfonds ist es, eine langfristige Rendite zu erzielen, die über der des MSCI USA (Net Dividend) (die 'Benchmark') liegt. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet, die für den Leistungsvergleich und interne Risikoindikatoren verwendet wird. Die Wertpapiere des Teilfonds werden denen der Benchmark ähnlich sein, jedoch werden die Allokationen im Allgemeinen abweichen. Der Investmentmanager kann auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus kann der Investmentmanager zwar Branchengewichtungen nahe der Benchmark beibehalten, die Gewichtungen einzelner Aktien innerhalb bestimmter Branchen werden jedoch wahrscheinlich abweichen Der Investmentmanager investiert mindestens 80 % des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den Vereinigten Staaten von Amerika gegründet sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 20 % des Nettovermögens des Teilfonds können in ADRs und in Nicht-US-Aktien investiert werden, die in anderen Währungen als dem US-Dollar denominiert sein können. Der Investmentmanager wird sein Ermessen hinsichtlich der Auswahl von Sektoren, Märkten (einschließlich Schwellenländern) und Währungen (einschließlich Schwellenländerwährungen) ausüben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,29 % IT/Telekommunikation
  13,05 % Industrie
  12,17 % Finanzen
  9,36 % Gesundheitswesen
  8,71 % Konsumgüter
  2,57 % Versorger
  2,01 % Immobilien
  1,73 % Rohstoffe
  1,10 % Barmittel
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,71 % NVIDIA Corp.
9,24 % Alphabet Inc.
6,01 % Apple Inc.
5,68 % Broadcom Inc.
4,02 % TE Connectivity PLC
3,31 % Microsoft Corp.
2,92 % eBay Inc.
2,12 % Citigroup Inc.
2,06 % Gilead Sciences Inc.
2,01 % Welltower Inc.
52,92 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  90,41 % USA
  5,72 % Irland
  1,47 % Schweiz
  1,10 % Barmittel
  0,93 % Puerto Rico
  0,37 % Spanien
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,94 % US-Dollar
  1,50 % Euro
  1,47 % Schweizer Franken
  1,09 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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