DAX
24.721
+0,941
MDAX
31.663
+0,726
TecDAX
3.620
-0,233
NASDAQ 1..
25.057
+2,054
DOW JONE..
50.111
+2,483
S&P500 I..
6.930
+1,920
L&S BREN..
67,90
+0,772
Gold
4.967
+5,586
EUR/USD
1,1815
+0,015
Bitcoin ..
71.151
+2,649

William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund - R USD ACC Fonds

WKN: A3DVP7 ISIN: LU2511385168


98.627843  EUR
-1,687 -1,6925
Börse
Stand 05.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 146,19 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2511385168
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jim Golan, Da..
Auflagedatum 12.08.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,85 -11,8 % --
16,21 +4,6 % +83,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. LARGE CAP GROWTH FUND - R USD ACC, WKN: A3DVP7 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 62,4 %
Sonstige Konsumgüter 13,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 7,6 %
Finanzdienstleistungen 7,0 %
Industrie 6,3 %
Land Anteil
USA 97,8 %
Irland 1,6 %
Kasse 0,5 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,6278
05.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
116,15
05.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkt ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von großen US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung aus, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht kleiner als das Unternehmen mit der kleinsten Marktkapitalisierung im Russell 1000® Index sind. Der Fonds wird im Vergleich zum Russell 1000® Growth Index gemessen, der als primärer Index herangezogen wird. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Vom Fonds erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  62,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,130 % Sonstige Konsumgüter
  7,640 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,000 % Finanzdienstleistungen
  6,330 % Industrie
  3,020 % Rohstoffe
  0,520 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
8,720 % NVIDIA Corp.
8,510 % Microsoft Corp.
8,450 % Apple Inc.
7,400 % Amazon.com Inc.
5,600 % Meta Platforms Inc.
4,730 % Alphabet Inc.
4,150 % Broadcom Inc.
4,050 % Mastercard Inc.
2,950 % Advanced Micro Devices Inc.
2,610 % ServiceNow Inc.
42,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,850 % USA
  1,620 % Irland
  0,520 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,850 % US Dollar
  1,620 % Euro
  0,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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