onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - M EUR ACC Fonds
WKN: A3DRH4 ISIN: LU2503841731
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,12 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,69 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2503841731 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,35 | +16,3 % | -- | |||
| 9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
| 9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,2 % | Industrie |
| 13,8 % | Informationstechnologie.. |
| 11,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,9 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 30,9 % | USA |
| 16,5 % | Großbritannien |
| 9,2 % | Deutschland |
| 8,4 % | Frankreich |
| 5,0 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
124,13
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Zu diesen Zweck investiert er vornehmlich in ein Portfolio aus Aktienwerten, die von Unternehmen weltweit begeben werden. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Art. 8 (1) der Offenlegungsverordnung. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktienwerte und börsengehandelte Derivate, die ein indirektes Engagement in diesen Wertpapieren gemäß den Abschnitten 3.4 und 3.7 des allgemeinen Teils des Prospekts bieten. Ungeachtet der aktiven Verwaltung des Teilfonds kann der Investment Manager bisweilen einen Teil des Vermögens des Teilfonds in Positionen und Instrumente investieren, die ein passives Engagement bieten, z.B. ETFs und Futures.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.structuredinvest.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 36,260 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,220 % | Industrie | |
| 13,830 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,870 % | Rohstoffe | |
| 5,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,640 % | Versorger | |
| 3,150 % | Barmittel | |
| 0,320 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,750 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
| 5,720 % | RELX PLC LS -,144397 | |
| 5,140 % | MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 | |
| 5,070 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 4,730 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 4,170 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 3,850 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 3,640 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
| 3,610 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 3,500 % | CME GROUP INC. DL-,01 | |
| 52,820 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,940 % | USA | |
| 16,470 % | Großbritannien | |
| 9,240 % | Deutschland | |
| 8,390 % | Frankreich | |
| 5,050 % | Schweiz | |
| 4,990 % | Niederlande | |
| 4,670 % | Spanien | |
| 4,640 % | Japan | |
| 3,850 % | Taiwan | |
| 3,610 % | Irland | |
| 3,150 % | Kasse | |
| 1,760 % | Bermuda | |
| 1,640 % | Indien | |
| 1,280 % | Schweden | |
| 0,320 % | übrige Länder |
Währungen
| 30,860 % | Euro | |
| 30,580 % | US Dollar | |
| 18,950 % | Pfund Sterling | |
| 5,050 % | Schweizer Franken | |
| 4,640 % | Japanische Yen | |
| 3,850 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,640 % | Indische Rupie | |
| 1,280 % | Schwedische Krone | |
| 3,150 % | übrige Währungen |
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