DAX
25.176
+0,759
MDAX
31.432
+0,070
TecDAX
3.749
+0,908
NASDAQ 1..
25.333
+1,430
DOW JONE..
49.489
+0,611
S&P500 I..
6.947
+0,820
L&S BREN..
70,88
-0,239
Gold
5.200
+0,713
EUR/USD
1,1819
+0,033
Bitcoin ..
68.432
+1,039

PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities - ND USD DIS Fonds

WKN: A3DQQQ ISIN: LU2498910616


11.527621  EUR
1,556 +0,1766
Börse
Stand 24.03.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.11.24 0,06 USD)
Fondsvolumen 28,14 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2498910616
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lombard Odier..
Auflagedatum 01.09.22
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,05 +0,5 % --
16,19 +7,3 % +83,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - T. ROWE PRICE US EQUITIES - ND USD DIS, WKN: A3DQQQ und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 37,3 %
Sonstige Konsumgüter 14,9 %
Industrie 14,8 %
Finanzdienstleistungen 13,9 %
Gesundheitsdienstleistu.. 11,7 %
Land Anteil
USA 94,3 %
Irland 3,7 %
Schweiz 1,4 %
Kasse 0,6 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,5276
24.03.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,4526
24.03.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Teilfonds ist es, eine langfristige Rendite zu erzielen, die über der des MSCI USA (Net Dividend) (die 'Benchmark') liegt. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet, die für den Leistungsvergleich und interne Risikoindikatoren verwendet wird. Die Wertpapiere des Teilfonds werden denen der Benchmark ähnlich sein, jedoch werden die Allokationen im Allgemeinen abweichen. Der Investmentmanager kann auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus kann der Investmentmanager zwar Branchengewichtungen nahe der Benchmark beibehalten, die Gewichtungen einzelner Aktien innerhalb bestimmter Branchen werden jedoch wahrscheinlich abweichen Der Investmentmanager investiert mindestens 80 % des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den Vereinigten Staaten von Amerika gegründet sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 20 % des Nettovermögens des Teilfonds können in ADRs und in Nicht-US-Aktien investiert werden, die in anderen Währungen als dem US-Dollar denominiert sein können. Der Investmentmanager wird sein Ermessen hinsichtlich der Auswahl von Sektoren, Märkten (einschließlich Schwellenländern) und Währungen (einschließlich Schwellenländerwährungen) ausüben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,34 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,86 % Sonstige Konsumgüter
  14,79 % Industrie
  13,90 % Finanzdienstleistungen
  11,68 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,22 % Immobilien
  1,85 % Versorger
  1,80 % Rohstoffe
  0,56 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
8,90 % Microsoft Corp.
8,74 % NVIDIA Corp.
5,67 % Amazon.com Inc.
4,84 % Alphabet Inc.
3,98 % Mastercard Inc.
3,71 % Apple Inc.
3,50 % Danaher Corp.
2,82 % JPMorgan Chase & Co.
2,58 % Agilent Technologies Inc.
2,53 % eBay Inc.
52,73 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,26 % USA
  3,74 % Irland
  1,43 % Schweiz
  0,56 % Kasse
  0,01 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,63 % US Dollar
  1,81 % Euro
  0,56 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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