DAX
23.502
-0,964
MDAX
29.519
+0,128
TecDAX
3.560
-1,098
NASDAQ 1..
24.383
-1,651
DOW JONE..
46.070
-1,978
S&P500 I..
6.611
-1,611
L&S BREN..
109,565
+5,839
Gold
4.847
+0,218
EUR/USD
1,1468
+0,046
Bitcoin ..
70.873
-0,652

PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities - IA USD ACC Fonds

WKN: A3DQQF ISIN: LU2498899389


12.089749  EUR
0,204 +0,0246
Börse
Stand 16.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,88 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 30,04 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2498899389
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lombard Odier..
Auflagedatum 01.09.22
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,04 +6,3 % --
15,59 +14,2 % +76,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - T. ROWE PRICE US EQUITIES - IA USD ACC, WKN: A3DQQF und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 34,8 %
Industrie 15,3 %
Konsumgüter 15,1 %
Finanzen 12,5 %
Gesundheitswesen 11,0 %
Land Anteil
USA 90,2 %
Barmittel 4,4 %
Irland 4,0 %
Schweiz 1,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,0897
16.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,902
16.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Teilfonds ist es, eine langfristige Rendite zu erzielen, die über der des MSCI USA (Net Dividend) (die 'Benchmark') liegt. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet, die für den Leistungsvergleich und interne Risikoindikatoren verwendet wird. Die Wertpapiere des Teilfonds werden denen der Benchmark ähnlich sein, jedoch werden die Allokationen im Allgemeinen abweichen. Der Investmentmanager kann auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus kann der Investmentmanager zwar Branchengewichtungen nahe der Benchmark beibehalten, die Gewichtungen einzelner Aktien innerhalb bestimmter Branchen werden jedoch wahrscheinlich abweichen Der Investmentmanager investiert mindestens 80 % des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den Vereinigten Staaten von Amerika gegründet sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 20 % des Nettovermögens des Teilfonds können in ADRs und in Nicht-US-Aktien investiert werden, die in anderen Währungen als dem US-Dollar denominiert sein können. Der Investmentmanager wird sein Ermessen hinsichtlich der Auswahl von Sektoren, Märkten (einschließlich Schwellenländern) und Währungen (einschließlich Schwellenländerwährungen) ausüben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,75 % IT/Telekommunikation
  15,31 % Industrie
  15,09 % Konsumgüter
  12,50 % Finanzen
  11,02 % Gesundheitswesen
  4,36 % Barmittel
  3,23 % Immobilien
  1,92 % Rohstoffe
  1,82 % Versorger

Größte Positionen

Anteil Position
8,87 % NVIDIA Corp.
7,85 % Microsoft Corp.
5,83 % Amazon.com Inc.
5,18 % Alphabet Inc.
3,72 % Mastercard Inc.
3,51 % Apple Inc.
2,63 % eBay Inc.
2,62 % Danaher Corp.
2,55 % Colgate-Palmolive Co.
2,51 % Agilent Technologies Inc.
54,73 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  90,23 % USA
  4,36 % Barmittel
  4,00 % Irland
  1,41 % Schweiz

Währungen

Anteil Währung
  93,71 % US-Dollar
  1,92 % Euro
  4,37 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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