DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
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NASDAQ 1..
24.119
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DOW JONE..
45.880
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S&P500 I..
6.592
+0,123
L&S BREN..
67,455
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Gold
3.642
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EUR/USD
1,1727
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Bitcoin ..
116.526
+1,083

Berenberg Emerging Asia Focus Fund - RA EUR ACC Fonds

WKN: A3DN75 ISIN: LU2491195983


138.81  EUR
0,521 +0,72
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 60,68 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2491195983
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.12.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,8587 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,04 +26,2 % --
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - RA EUR ACC, WKN: A3DN75 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
34,7 % China
19,2 % Taiwan
15,5 % Indien
12,6 % Südkorea
5,7 % Singapur
Anteil Land
34,7 % China
19,2 % Taiwan
15,5 % Indien
12,6 % Südkorea
5,7 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
138,81
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt, die hauptsächlich von Unternehmen ausgegeben werden, welche ihren Hauptsitz oder ihre Hauptbörse in asiatischen Schwellenländern (China, Indien, Indonesien, Südkorea, Malaysia, Philippinen, Taiwan, Thailand, Vietnam, Hong Kong, Singapur) haben oder dort überwiegend tätig sind. Der Zugang zum chinesischen Markt, erfolgt hierbei über das Programm Shanghai-Hong Kong Stock Connect oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ('Stock Connect')1,darüber ist für den Fonds eine direkte Investition in China A-Aktien, B-Aktien oder H-Aktien möglich.Der Fonds versucht, die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI AC Asia ex Japan zu übertreffen. Um diese Anlagestrategie zu gewährleisten, behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, eine Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend auszusetzen, wenn das Fondsvolumen eine signifikante Größe erreicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas - Luxembour..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,700 % China
  19,190 % Taiwan
  15,500 % Indien
  12,590 % Südkorea
  5,680 % Singapur
  4,770 % Philippinen
  2,410 % Thailand
  2,060 % Kasse
  1,560 % Indonesien
  1,250 % Mauritius
  0,290 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,700 % TENCENT HLDGS HD-,00002
5,170 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
4,290 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
4,080 % POP MART INT.GRP.DL-,0001
3,800 % BYD CO. LTD H YC 1
3,620 % ICICI BANK LTD ADR/2
3,170 % MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5
3,100 % SK HYNIX INC. SW 5000
3,060 % SEA LTD CL.A(ADR)/1
2,870 % EASTROC BEVER. GRP. A YC1
61,140 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,700 % China
  19,190 % Taiwan
  15,500 % Indien
  12,590 % Südkorea
  5,680 % Singapur
  4,770 % Philippinen
  2,410 % Thailand
  2,060 % Kasse
  1,560 % Indonesien
  1,250 % Mauritius
  0,290 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  19,190 % Neuer Taiwan-Dollar
  15,770 % Chinesischer Renminbi Yuan
  15,500 % Indische Rupie
  13,930 % US Dollar
  12,590 % Südkoreanischer Won
  9,600 % Hongkong-Dollar
  4,770 % Philippinischer Peso
  2,620 % Singapur-Dollar
  2,410 % Thailändischer Baht
  1,560 % Indonesische Rupiah
  2,060 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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