DAX
24.359
-0,075
MDAX
30.952
-0,537
TecDAX
3.766
-0,145
NASDAQ 1..
23.717
-0,458
DOW JONE..
44.984
+0,196
S&P500 I..
6.454
-0,206
L&S BREN..
66,03
-1,190
Gold
3.336
+0,020
EUR/USD
1,1703
+0,451
Bitcoin ..
117.209
-1,145

Macquarie Global Listed Real Assets Fund - I EUR ACC H Fonds

WKN: A3DP1N ISIN: LU2487694833


10.8738  EUR
0,708 +0,0764
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 65,85 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2487694833
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stefan Löwent..
Auflagedatum 20.06.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,64 +4,8 % --
16,71 +14,2 % +95,9 %
16,71 +14,2 % +95,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND - I EUR ACC H, WKN: A3DP1N und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
51,1 % USA
10,4 % Großbritannien
9,4 % Kanada
3,5 % Spanien
3,1 % Italien
Anteil Land
51,1 % USA
10,4 % Großbritannien
9,4 % Kanada
3,5 % Spanien
3,1 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,8738
13.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Aktionären Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationssensitivität unter Verwendung von Wertpapieren zu bieten, von denen angenommen wird, dass sie ein Engagement in realen Vermögenswerten bieten und die definierten kundenspezifischen Benchmarks übertreffen. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Anteile in Bezug auf globale natürliche Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich geschlossener Immobilienfonds ('REITs'), weltweit börsennotierte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Gradeund Hochzinsanleihen und strukturierte Produkte wie hypothekenbesicherte Wertpapiere ('MBS'), kommerzielle MBS, Asset- Backed-Securities ohne Agentur ('ABS'), Wohn-ABS, gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapierindizes sowie besicherte Hypothekenverpflichtungen ('CMOs'). Darüber hinaus kann er auch in börsengehandelte Rohstoffe investieren, die als förderfähige übertragbare Wertpapiere gelten, sowie in kreditbasierte Wertpapiere, Dividendenpapiere, Barmittel (in verschiedenen Währungen) und andere Anlageklassen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keine Benchmark eingeschränkt. Der Ansatz besteht darin, in Vermögenswerte mit Verbindung zur allgemeinen Inflation zu investieren, sowie in Sektoren, in denen erwartet wird, dass eine Angebots- und Nachfragedynamik zu einem lokalisierten Inflationsdruck führen wird. Um diese Anlagestrategie zu verfolgen, zielt der Ansatz darauf ab, inflationsbereinigte ('reale') Renditen durch Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundSight S.A
Anschrift 106, Route d?Arlon
8210 Mamer , LU
Internet www.fundsight.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  51,080 % USA
  10,390 % Großbritannien
  9,380 % Kanada
  3,460 % Spanien
  3,100 % Italien
  3,090 % Australien
  2,940 % Frankreich
  2,390 % Japan
  2,330 % Kasse
  1,300 % Hong Kong
  1,170 % Deutschland
  0,730 % Irland
  0,650 % Neuseeland
  0,630 % Singapur
  0,600 % Belgien
  0,520 % Mexiko
  0,460 % Schweiz
  0,440 % Niederlande
  0,410 % Liberia
  0,390 % Südafrika
  0,330 % Panama
  0,270 % Bermuda
  0,250 % Schweden
  0,200 % China
  0,200 % Griechenland
  0,140 % Brasilien
  0,140 % Thailand
  3,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,700 % USA 15.10.2026
2,310 % USA 23/33
2,270 % US TREASURY 2029
2,090 % SHELL PLC EO-07
1,940 % US TREASURY 2027
1,880 % WELLTOWER INC. DL 1
1,660 % EQUINIX INC. DL-,001
1,180 % ENBRIDGE INC.
1,160 % NUTRIEN LTD
1,070 % INTL PAPER DL 1
80,740 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,080 % USA
  10,390 % Großbritannien
  9,380 % Kanada
  3,460 % Spanien
  3,100 % Italien
  3,090 % Australien
  2,940 % Frankreich
  2,390 % Japan
  2,330 % Kasse
  1,300 % Hong Kong
  1,170 % Deutschland
  0,730 % Irland
  0,650 % Neuseeland
  0,630 % Singapur
  0,600 % Belgien
  0,520 % Mexiko
  0,460 % Schweiz
  0,440 % Niederlande
  0,410 % Liberia
  0,390 % Südafrika
  0,330 % Panama
  0,270 % Bermuda
  0,250 % Schweden
  0,200 % China
  0,200 % Griechenland
  0,140 % Brasilien
  0,140 % Thailand
  3,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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