DAX
24.378
-0,002
MDAX
30.878
-0,189
TecDAX
3.742
+0,222
NASDAQ 1..
24.974
+0,760
DOW JONE..
46.687
-0,170
S&P500 I..
6.740
+0,360
L&S BREN..
65,68
+0,305
Gold
3.962
-0,193
EUR/USD
1,1688
-0,179
Bitcoin ..
124.591
-0,196

T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - Ih EUR ACC Fonds

WKN: A3DNJ6 ISIN: LU2472336440


14.43  EUR
0,557 +0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 873,37 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2472336440
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sebastien Mal..
Auflagedatum 27.05.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,77 +16,7 % --
16,18 +12,1 % +102,7 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND - IH EUR ACC, WKN: A3DNJ6 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
54,3 % USA
7,5 % Großbritannien
7,1 % Japan
5,3 % Kanada
5,0 % Frankreich
Anteil Land
54,3 % USA
7,5 % Großbritannien
7,1 % Japan
5,3 % Kanada
5,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,43
03.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  54,270 % USA
  7,450 % Großbritannien
  7,140 % Japan
  5,340 % Kanada
  4,990 % Frankreich
  3,870 % Deutschland
  2,480 % China
  2,010 % Niederlande
  1,790 % Schweiz
  1,550 % Kasse
  1,240 % Vietnam
  1,230 % Taiwan
  1,200 % Brasilien
  1,160 % Spanien
  1,080 % Südkorea
  0,940 % Irland
  0,710 % Australien
  0,620 % Belgien
  0,560 % Südafrika
  0,370 % Polen

Größte Positionen

Anteil Position
2,390 % WHEATON PREC. METALS
2,370 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,900 % META PLATF. A DL-,000006
1,880 % ABBVIE INC. DL-,01
1,800 % MICROSOFT DL-,00000625
1,800 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,760 % BROADCOM INC. DL-,001
1,710 % T-MOBILE US INC.DL,-00001
1,650 % GILEAD SCIENCES DL-,001
1,610 % CENCORA DL-,01
81,130 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,270 % USA
  7,450 % Großbritannien
  7,140 % Japan
  5,340 % Kanada
  4,990 % Frankreich
  3,870 % Deutschland
  2,480 % China
  2,010 % Niederlande
  1,790 % Schweiz
  1,550 % Kasse
  1,240 % Vietnam
  1,230 % Taiwan
  1,200 % Brasilien
  1,160 % Spanien
  1,080 % Südkorea
  0,940 % Irland
  0,710 % Australien
  0,620 % Belgien
  0,560 % Südafrika
  0,370 % Polen

Währungen

Anteil Währung
  58,680 % US Dollar
  13,560 % Euro
  7,140 % Japanische Yen
  5,340 % Kanadische Dollar
  3,070 % Pfund Sterling
  1,790 % Schweizer Franken
  1,470 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,240 % Vietnamesischer New Dong
  1,230 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,200 % Brasilianische Real
  1,080 % Südkoreanischer Won
  1,020 % Hongkong-Dollar
  0,710 % Australische Dollar
  0,560 % Südafrikanischer Rand
  0,390 % Polnischer Zloty
  1,520 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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