DAX
24.293
+0,067
MDAX
30.678
-0,649
TecDAX
3.755
-0,040
NASDAQ 1..
23.028
-0,472
DOW JONE..
44.695
-0,193
S&P500 I..
6.352
-0,275
L&S BREN..
67,75
+0,222
Gold
3.328
-0,309
EUR/USD
1,1591
-0,181
Bitcoin ..
112.833
+0,486

Invesco Global Equity Income Advantage Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A3DP3T ISIN: LU2471134523


13.176158  EUR
0,246 +0,0324
Börse
Stand 21.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,61 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU2471134523
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christopher D..
Auflagedatum 05.07.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,11 +9,5 % --
16,68 +11,3 % +93,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME ADVANTAGE FUND - A USD ACC, WKN: A3DP3T und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
46,1 % USA
14,5 % Kasse
4,9 % Japan
2,5 % Kanada
2,3 % Frankreich
Anteil Land
46,1 % USA
14,5 % Kasse
4,9 % Japan
2,5 % Kanada
2,3 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,1762
21.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,29
21.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus globalen Aktien von Unternehmen und aktienähnlichen Wertpapieren, die darauf ausgelegt sind, hohe Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig Schutz vor Verlusten sowie eine Beteiligung am Aktienmarkt bieten. Der Anteil, der in Aktien von Unternehmen investiert wird, wird mithilfe von Marktkapitalisierung und quantitativer Modelle aufgebaut, die breit basierte Indizes für Large-Cap-Aktienmärkte generieren, die auf Faktoren basieren, in denen der Anlageverwalter ein Marktengagement anstrebt, insbesondere Dynamik (Momentum), Wert (Value), Qualität und niedrige Volatilität. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren werden. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko-RenditeEigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  46,080 % USA
  14,500 % Kasse
  4,870 % Japan
  2,550 % Kanada
  2,290 % Frankreich
  2,050 % Taiwan
  1,760 % Schweiz
  1,380 % Großbritannien
  1,370 % China
  1,210 % Italien
  1,180 % Indien
  1,050 % Irland
  1,030 % Deutschland
  1,020 % Niederlande
  0,790 % Australien
  0,690 % Norwegen
  0,580 % Schweden
  0,500 % Dänemark
  0,440 % Belgien
  0,360 % Spanien
  0,360 % Südafrika
  0,300 % Singapur
  0,290 % Mexiko
  0,270 % Südkorea
  0,270 % Polen
  0,250 % Türkei
  0,220 % Liberia
  0,190 % Hong Kong
  0,180 % Brasilien
  0,150 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,130 % Saudi-Arabien
  0,120 % Finnland
  0,100 % Luxemburg
  11,470 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,940 % INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
5,910 % NVIDIA CORP. DL-,001
5,260 % MICROSOFT DL-,00000625
1,840 % BROADCOM INC. DL-,001
1,220 % TESLA INC. DL -,001
1,080 % MXEA ELN 120.500 ELN JPM
1,030 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
1,010 % VISA INC. CL. A DL -,0001
0,800 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
0,730 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
74,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,080 % USA
  14,500 % Kasse
  4,870 % Japan
  2,550 % Kanada
  2,290 % Frankreich
  2,050 % Taiwan
  1,760 % Schweiz
  1,380 % Großbritannien
  1,370 % China
  1,210 % Italien
  1,180 % Indien
  1,050 % Irland
  1,030 % Deutschland
  1,020 % Niederlande
  0,790 % Australien
  0,690 % Norwegen
  0,580 % Schweden
  0,500 % Dänemark
  0,440 % Belgien
  0,360 % Spanien
  0,360 % Südafrika
  0,300 % Singapur
  0,290 % Mexiko
  0,270 % Südkorea
  0,270 % Polen
  0,250 % Türkei
  0,220 % Liberia
  0,190 % Hong Kong
  0,180 % Brasilien
  0,150 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,130 % Saudi-Arabien
  0,120 % Finnland
  0,100 % Luxemburg
  11,470 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  52,830 % US Dollar
  7,000 % Euro
  4,870 % Japanische Yen
  2,500 % Kanadische Dollar
  2,050 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,760 % Schweizer Franken
  1,180 % Indische Rupie
  1,020 % Pfund Sterling
  0,790 % Australische Dollar
  0,690 % Norwegische Krone
  0,550 % Schwedische Krone
  0,520 % Hongkong-Dollar
  0,500 % Dänische Kronen
  0,420 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,360 % Südafrikanischer Rand
  0,290 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,270 % Polnischer Zloty
  0,270 % Südkoreanischer Won
  0,250 % Türkische Lira
  0,150 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,130 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,120 % Brasilianische Real
  21,480 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
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