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abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund - A EUR ACC H Fonds
WKN: A3DMTE ISIN: LU2463475496
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,68 % | ||
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| Fondsvolumen | 393,03 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2463475496 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,41 | +4,6 % | -- |
| 17,62 | +9,3 % | +99,3 % |
| 17,62 | +9,3 % | +99,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,3 % | Informationstechnologie.. |
| 16,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,0 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 48,9 % | USA |
| 8,3 % | Großbritannien |
| 7,8 % | Frankreich |
| 4,5 % | Niederlande |
| 4,4 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,2767
|
21.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The Fund aims to provide income combined with long term capital growth by investing at least two-thirds in companies listed globally. The Fund aims to outperform the MSCI AC World (Net) Index (USD) with a yield greater than the benchmark before charges. The Fund will invest at least two-thirds in equities and equity related securities of companies on registered stock exchanges. The Fund may also invest in other funds (including those managed by abrdn) and money-market instruments, and cash. The Fund invests the majority of its assets for the long term to generate income and capital growth. To increase the overall level of income generated, a small portion of investments are held for short periods of time to capture regular dividends that are paid along with one off or special dividends from companies.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,540 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,890 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,040 % | Industrie | |
| 5,470 % | Versorger | |
| 5,040 % | Energie | |
| 3,290 % | Rohstoffe | |
| 2,550 % | Immobilien | |
| 1,130 % | Barmittel | |
| 3,730 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,400 % | ASL(L)-US DOLLARFD Z1I | |
| 3,350 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,720 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,680 % | APPLE INC. | |
| 2,670 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,780 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 1,660 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 1,560 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 1,470 % | TJX COS INC. DL 1 | |
| 1,430 % | WILLIAMS COS INC. DL 1 | |
| 77,280 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 48,860 % | USA | |
| 8,300 % | Großbritannien | |
| 7,750 % | Frankreich | |
| 4,530 % | Niederlande | |
| 4,400 % | Deutschland | |
| 2,910 % | Irland | |
| 2,630 % | Dänemark | |
| 2,490 % | Taiwan | |
| 2,330 % | Schweiz | |
| 1,990 % | China | |
| 1,700 % | Brasilien | |
| 1,310 % | Kanada | |
| 1,260 % | Singapur | |
| 1,250 % | Japan | |
| 1,220 % | Südkorea | |
| 1,130 % | Kasse | |
| 0,970 % | Hong Kong | |
| 0,770 % | Spanien | |
| 0,470 % | Norwegen | |
| 3,730 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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