Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,02 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,67 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0643934481 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,88 | -1,0 % | +11,8 % | |||
0,17 | +0,8 % | -0,9 % | |||
16,52 | +5,7 % | +64,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,9 % | FRANKREICH |
21,1 % | Sonstige |
16,4 % | JAPAN |
11,5 % | KANADA |
5,9 % | AUSTRALIEN |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
929,342
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.000,00
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die in Abhängigkeit von den Marktbedingungen keine oder negative Renditen abwerfen.
Name | Aberdeen Standard Inves.. |
Anschrift |
Avenue John F. Kennedy
35a L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.aberdeen-asset.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,780 % | BELFIUS BANK CD 0% 03/05/2023 | |
1,780 % | AGENCE CENTRALE DES CP 4.93% 02/05/2023 | |
1,740 % | ABN AMRO BANK N.V.-0% CD 02/10/202 CD % | |
1,730 % | SUMITOMO MITSUI BANKING CD 0% 06/07/2023 | |
1,610 % | MATCHPOINT FIN PLC-0 CP 5.02% 03/05/2023 | |
1,560 % | KOREA DEVELOPMENT BANK CD 0% 25/05/2023 | |
1,530 % | ALLIANZ SE CP 5.14% 23/08/2023 | |
1,530 % | LANDWIRTSCHAFTLILCH CP 4.873% 11/05/2023 | |
1,430 % | MATCHPOINT FINANCE A CP 4.85% 02/05/2023 | |
1,390 % | EUROCLEAR BANK SA (BELG CD 0% 30/05/2023 | |
83,920 % | übrige Positionen |
24,900 % | FRANKREICH | |
21,100 % | Sonstige | |
16,400 % | JAPAN | |
11,500 % | KANADA | |
5,900 % | AUSTRALIEN | |
5,600 % | DEUTSCHLAND | |
5,200 % | KATAR | |
4,800 % | BELGIEN | |
4,600 % | SINGAPORE |