Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)- US Dollar Fund - Z1 USD ACC Fonds

WKN: A1J094 ISIN: LU0643934481


929,342 EUR
-0,62 % -5,814
Börse
Stand 01.06.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,67 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0643934481
Portrait

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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Liquidity Team
Auflagedatum 17.09.84
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,88 -1,0 % +11,8 %
0,17 +0,8 % -0,9 %
16,52 +5,7 % +64,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,9 % FRANKREICH
21,1 % Sonstige
16,4 % JAPAN
11,5 % KANADA
5,9 % AUSTRALIEN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
929,342
01.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.000,00
01.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die in Abhängigkeit von den Marktbedingungen keine oder negative Renditen abwerfen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Aberdeen Standard Inves..
Anschrift Avenue John F. Kennedy 35a
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.aberdeen-asset.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,780 % BELFIUS BANK CD 0% 03/05/2023
  1,780 % AGENCE CENTRALE DES CP 4.93% 02/05/2023
  1,740 % ABN AMRO BANK N.V.-0% CD 02/10/202 CD %
  1,730 % SUMITOMO MITSUI BANKING CD 0% 06/07/2023
  1,610 % MATCHPOINT FIN PLC-0 CP 5.02% 03/05/2023
  1,560 % KOREA DEVELOPMENT BANK CD 0% 25/05/2023
  1,530 % ALLIANZ SE CP 5.14% 23/08/2023
  1,530 % LANDWIRTSCHAFTLILCH CP 4.873% 11/05/2023
  1,430 % MATCHPOINT FINANCE A CP 4.85% 02/05/2023
  1,390 % EUROCLEAR BANK SA (BELG CD 0% 30/05/2023
  83,920 % übrige Positionen

Länder

  24,900 % FRANKREICH
  21,100 % Sonstige
  16,400 % JAPAN
  11,500 % KANADA
  5,900 % AUSTRALIEN
  5,600 % DEUTSCHLAND
  5,200 % KATAR
  4,800 % BELGIEN
  4,600 % SINGAPORE
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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