Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)- US Dollar Fund - Z1 USD ACC Fonds
WKN: A1J094 ISIN: LU0643934481
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,67 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0643934481 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,88 | -1,0 % | +11,8 % | |||
| 0,17 | +0,8 % | -0,9 % | |||
| 16,52 | +5,7 % | +64,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,9 % | FRANKREICH |
| 21,1 % | Sonstige |
| 16,4 % | JAPAN |
| 11,5 % | KANADA |
| 5,9 % | AUSTRALIEN |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
929,342
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.000,00
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die in Abhängigkeit von den Marktbedingungen keine oder negative Renditen abwerfen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Aberdeen Standard Inves.. |
| Anschrift |
Avenue John F. Kennedy
35a L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.aberdeen-asset.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 1,780 % | BELFIUS BANK CD 0% 03/05/2023 | |
| 1,780 % | AGENCE CENTRALE DES CP 4.93% 02/05/2023 | |
| 1,740 % | ABN AMRO BANK N.V.-0% CD 02/10/202 CD % | |
| 1,730 % | SUMITOMO MITSUI BANKING CD 0% 06/07/2023 | |
| 1,610 % | MATCHPOINT FIN PLC-0 CP 5.02% 03/05/2023 | |
| 1,560 % | KOREA DEVELOPMENT BANK CD 0% 25/05/2023 | |
| 1,530 % | ALLIANZ SE CP 5.14% 23/08/2023 | |
| 1,530 % | LANDWIRTSCHAFTLILCH CP 4.873% 11/05/2023 | |
| 1,430 % | MATCHPOINT FINANCE A CP 4.85% 02/05/2023 | |
| 1,390 % | EUROCLEAR BANK SA (BELG CD 0% 30/05/2023 | |
| 83,920 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,900 % | FRANKREICH | |
| 21,100 % | Sonstige | |
| 16,400 % | JAPAN | |
| 11,500 % | KANADA | |
| 5,900 % | AUSTRALIEN | |
| 5,600 % | DEUTSCHLAND | |
| 5,200 % | KATAR | |
| 4,800 % | BELGIEN | |
| 4,600 % | SINGAPORE |
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