B2B
DAX
24.423
+0,445
MDAX
30.985
-0,026
TecDAX
3.770
-0,145
NASDAQ 1..
23.317
-0,312
DOW JONE..
44.830
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S&P500 I..
6.400
-0,203
L&S BREN..
66,285
+0,477
Gold
3.322
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EUR/USD
1,1636
-0,045
Bitcoin ..
113.658
+0,759

T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I2 USD ACC Fonds

WKN: A3DJZ2 ISIN: LU2451804624

11.745415  EUR
0,413 +0,0483
Börse
Stand 19.08.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime
Musterdepot ChartAnalyzer (neu)
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,68 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 919,56 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2451804624
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(B)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sebastien Mal..
Auflagedatum 04.04.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,62 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,85 +8,9 % --
16,71 +10,8 % +95,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND - I2 USD ACC, WKN: A3DJZ2 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
54,1 % USA
7,8 % Japan
7,7 % Großbritannien
5,2 % Kanada
5,1 % Frankreich
Anteil Land
54,1 % USA
7,8 % Japan
7,7 % Großbritannien
5,2 % Kanada
5,1 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,7454
 19.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,68
 19.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  54,150 % USA
  7,750 % Japan
  7,690 % Großbritannien
  5,190 % Kanada
  5,090 % Frankreich
  3,950 % Deutschland
  2,840 % China
  1,880 % Niederlande
  1,610 % Schweiz
  1,330 % Taiwan
  1,280 % Vietnam
  1,150 % Südkorea
  1,140 % Brasilien
  1,000 % Spanien
  0,860 % Irland
  0,640 % Belgien
  0,610 % Schweden
  0,580 % Australien
  0,580 % Südafrika
  0,390 % Polen
  0,290 % Kasse
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,190 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,040 % WHEATON PREC. METALS
1,940 % META PLATF. A DL-,000006
1,850 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
1,790 % BROADCOM INC. DL-,001
1,700 % MICROSOFT DL-,00000625
1,650 % ABBVIE INC. DL-,01
1,630 % EXXON MOBIL CORP.
1,620 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,590 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
82,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,150 % USA
  7,750 % Japan
  7,690 % Großbritannien
  5,190 % Kanada
  5,090 % Frankreich
  3,950 % Deutschland
  2,840 % China
  1,880 % Niederlande
  1,610 % Schweiz
  1,330 % Taiwan
  1,280 % Vietnam
  1,150 % Südkorea
  1,140 % Brasilien
  1,000 % Spanien
  0,860 % Irland
  0,640 % Belgien
  0,610 % Schweden
  0,580 % Australien
  0,580 % Südafrika
  0,390 % Polen
  0,290 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  58,550 % US Dollar
  13,610 % Euro
  7,750 % Japanische Yen
  5,190 % Kanadische Dollar
  3,100 % Pfund Sterling
  2,840 % Hongkong-Dollar
  1,610 % Schweizer Franken
  1,330 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,280 % Vietnamesischer New Dong
  1,150 % Südkoreanischer Won
  1,140 % Brasilianische Real
  0,610 % Schwedische Krone
  0,580 % Südafrikanischer Rand
  0,580 % Australische Dollar
  0,400 % Polnischer Zloty
  0,280 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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