Allianz GIF - Allianz Global Water - P EUR DIS Fonds

WKN: A3DGBL ISIN: LU2449769996


972,80 EUR
+0,65 % +6,24
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.01.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
29.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.22   4,18 EUR)
Fondsvolumen 873,58 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2449769996
Portrait

C
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Andreas Frusc..
Auflagedatum 22.03.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,88 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
18,87 -1,0 % +58,7 %
18,87 -1,0 % +58,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,8 % Industriemaschinenbau
11,6 % Maschinenbau Landwirtsc..
9,9 % Versorger Wasser
8,0 % Computer und -equipment
6,7 % Baumaterialien/Baukompo..
Nach Ländern
54,7 % USA
10,0 % Großbritannien
9,5 % Schweiz
5,2 % Kasse
4,7 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
972,80
27.01.23 08:00 -- 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements im Einklang mit der SDG-konformen Strategie. Der Teilfonds konzentriert sich auf Unternehmen, deren Lösungen einen Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs leisten und auf diese Weise positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen. Min. 90 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Bei Unternehmen, die im Bereich des Wasserressourcenmanagements tätig sind, handelt es sich um Unternehmen, die Produkte oder Lösungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und Wasserqualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen, wie von einem oder mehreren SDGs vorgesehen. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns im Einklang mit der SDG-konformen Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Die SRI-Strategie gilt in vollem Umfang für den Erwerb der entsprechenden Wertpapiere. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  29,790 % Industriemaschinenbau
  11,610 % Maschinenbau Landwirtschaft
  9,860 % Versorger Wasser
  7,980 % Computer und -equipment
  6,650 % Baumaterialien/Baukomponenten
  6,380 % Gesundheitsdienste
  5,240 % Barmittel
  4,710 % Abfallservice
  4,250 % Versorger umfassend
  4,010 % Bauwesen
  3,550 % Chemikalien spezial
  2,300 % Dienstleistung/ Consulting
  1,500 % Baumaschinenbau
  1,030 % Medizinische Produkte/Instrumente
  0,570 % Baustoffe
  0,540 % Groß- und Einzelhandel
  0,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,550 % AMERICAN WATER WKS DL-,01
  6,090 % XYLEM INC. DL-,01
  4,700 % ALFA LAVAL AB SK 2,5
  4,170 % IDEX CORP. DL-,01
  3,670 % WASTE MANAGEMENT (DEL.)
  3,570 % GEBERIT AG NA DISP. SF-10
  3,420 % DEERE CO. DL 1
  3,320 % SEVERN TRENT LS-,9789
  3,270 % FRANKLIN EL. DL-,10
  3,170 % VALMONT IND. INC. DL 1
  58,070 % übrige Positionen

Länder

  54,700 % USA
  9,960 % Großbritannien
  9,460 % Schweiz
  5,240 % Kasse
  4,700 % Schweden
  3,960 % Japan
  3,050 % Frankreich
  3,010 % Kanada
  2,000 % Irland
  1,080 % Australien
  0,910 % Dänemark
  0,840 % Niederlande
  0,570 % Österreich
  0,480 % Italien
  0,040 % übrige Länder

Währungen

  57,310 % US Dollar
  9,460 % Schweizer Franken
  8,010 % Euro
  6,270 % Pfund Sterling
  4,700 % Schwedische Krone
  4,000 % Japanische Yen
  3,020 % Kanadische Dollar
  1,080 % Australische Dollar
  0,910 % Dänische Kronen
  5,240 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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