DAX
24.137
-0,656
MDAX
31.382
-0,797
TecDAX
3.840
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NASDAQ 1..
23.218
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DOW JONE..
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S&P500 I..
6.371
+0,080
L&S BREN..
68,63
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Gold
3.339
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EUR/USD
1,1715
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Bitcoin ..
116.082
-1,891

Allianz Global Water - P EUR DIS Fonds

WKN: A3DGBL ISIN: LU2449769996


1084.72  EUR
-0,701 -7,66
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Vers..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 16,57 EUR)
Fondsvolumen 1,02 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2449769996
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Andreas Frusc..
Auflagedatum 22.03.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,08 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,64 -5,5 % --
17,68 +10,2 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ GLOBAL WATER - P EUR DIS, WKN: A3DGBL und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
30,7 % Industriemaschinenbau
16,4 % Abfallservice
10,1 % Versorger Wasser
7,8 % Baumaterialien/Baukompo..
7,5 % Groß- und Einzelhandel
Anteil Land
72,9 % USA
10,1 % Großbritannien
4,9 % Schweiz
4,6 % Irland
3,1 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.084,72
24.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements. Der Teilfonds verfolgt eine SDG-konforme Strategie und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmen investiert, die sich im Einklang mit der SDG-konformen Strategie im Bereich des Wasserressourcenmanagements engagieren. Bei Unternehmen, die im Bereich des Wasserressourcenmanagements tätig sind, handelt es sich um Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und Wasserqualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SDG-konformen Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,680 % Industriemaschinenbau
  16,440 % Abfallservice
  10,080 % Versorger Wasser
  7,840 % Baumaterialien/Baukomponenten
  7,530 % Groß- und Einzelhandel
  6,680 % Bauwesen
  5,770 % Computer und -equipment
  5,710 % Chemikalien spezial
  4,480 % Gesundheitsdienste
  2,610 % Chemikalien Landwirtschaft
  2,180 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
4,920 % TETRA TECH INC. DL-,01
4,670 % ECOLAB INC. DL 1
4,640 % PENTAIR PLC DL-,01
4,500 % VERALTO CORP.
4,480 % AGILENT TECHS INC. DL-,01
4,180 % IDEX CORP. DL-,01
4,070 % CORE+MAIN INC.CL.A DL-,01
4,010 % ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01
3,830 % GEBERIT AG NA DISP. SF-10
3,760 % MUELLER WAT.PROD.A DL-,01
56,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  72,890 % USA
  10,120 % Großbritannien
  4,870 % Schweiz
  4,640 % Irland
  3,140 % Kanada
  2,180 % Kasse
  2,160 % Deutschland
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  77,530 % US Dollar
  10,120 % Pfund Sterling
  4,870 % Schweizer Franken
  3,140 % Kanadische Dollar
  2,160 % Euro
  2,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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