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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI World ex USA - I-B USD ACC Fonds
WKN: A3DJ32 ISIN: LU2448026216
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 649,72 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2448026216 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,57 | +9,2 % | -- |
17,83 | +9,1 % | +89,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
25,0 % | Finanzdienstleistungen |
17,6 % | Industrie |
17,2 % | Sonstige Konsumgüter |
13,3 % | Informationstechnologie.. |
9,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
19,3 % | Japan |
12,7 % | Großbritannien |
11,0 % | Kanada |
9,1 % | Deutschland |
9,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
122,2975
|
05.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
140,0723
|
05.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World ex USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
25,040 % | Finanzdienstleistungen | |
17,610 % | Industrie | |
17,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,140 % | Rohstoffe | |
4,600 % | Energie | |
3,360 % | Versorger | |
1,710 % | Immobilien | |
0,460 % | Barmittel | |
0,660 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,510 % | SAP SE O.N. | |
1,400 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,340 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
1,090 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
1,070 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
1,070 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
1,060 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
1,000 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
0,960 % | SHELL PLC EO-07 | |
0,910 % | COMMONW.BK AUSTR. | |
88,590 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,290 % | Japan | |
12,660 % | Großbritannien | |
10,980 % | Kanada | |
9,100 % | Deutschland | |
9,030 % | Frankreich | |
8,880 % | Schweiz | |
5,820 % | Australien | |
5,240 % | Niederlande | |
2,750 % | Spanien | |
2,700 % | Schweden | |
2,320 % | Italien | |
2,080 % | Dänemark | |
1,650 % | Hong Kong | |
1,510 % | Singapur | |
0,930 % | Finnland | |
0,820 % | Israel | |
0,720 % | Belgien | |
0,670 % | Luxemburg | |
0,560 % | Irland | |
0,550 % | Norwegen | |
0,460 % | Kasse | |
0,250 % | Neuseeland | |
0,180 % | Österreich | |
0,140 % | Portugal | |
0,710 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
32,640 % | Euro | |
19,290 % | Japanische Yen | |
10,470 % | Kanadische Dollar | |
8,630 % | Pfund Sterling | |
8,580 % | Schweizer Franken | |
5,230 % | US Dollar | |
5,220 % | Australische Dollar | |
2,600 % | Schwedische Krone | |
2,080 % | Dänische Kronen | |
1,540 % | Hongkong-Dollar | |
1,150 % | Singapur-Dollar | |
0,820 % | Israelischer Shekel | |
0,550 % | Norwegische Krone | |
0,250 % | Neuseeland-Dollar | |
0,950 % | übrige Währungen |
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