UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund - I-B USD ACC Fonds

WKN: A3DJ32 ISIN: LU2448026216


111,046 EUR
-0,52 % -0,5782
Börse
Stand 08.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 480,30 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2448026216
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager UBS Asset Man..
Auflagedatum 27.06.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,08 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,53 +14,8 % --
9,95 +25,6 % +84,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,6 % Finanzdienstleistungen
19,7 % Sonstige Konsumgüter
16,1 % Industrie
13,6 % Informationstechnologie..
10,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
20,9 % Japan
12,1 % Großbritannien
10,5 % Kanada
10,4 % Frankreich
8,9 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,046
08.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
119,3378
08.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World ex USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein weiteres Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Vermögenswerten, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind, anlegen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  20,590 % Finanzdienstleistungen
  19,720 % Sonstige Konsumgüter
  16,140 % Industrie
  13,600 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,900 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,480 % Rohstoffe
  5,600 % Energie
  3,000 % Versorger
  2,490 % Barmittel
  2,080 % Immobilien

Größte Positionen

  2,190 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  2,040 % ASML HOLDING EO -,09
  1,480 % NESTLE NAM. SF-,10
  1,400 % TOYOTA MOTOR CORP.
  1,310 % LVMH EO 0,3
  1,130 % SHELL PLC EO-07
  1,100 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
  1,070 % SAP SE O.N.
  1,050 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  0,940 % ROCHE HLDG AG GEN.
  86,290 % übrige Positionen

Länder

  20,850 % Japan
  12,120 % Großbritannien
  10,470 % Kanada
  10,400 % Frankreich
  8,920 % Schweiz
  7,730 % Deutschland
  6,140 % Australien
  4,860 % Niederlande
  3,260 % Dänemark
  2,740 % Schweden
  2,490 % Kasse
  2,220 % Spanien
  2,100 % Italien
  1,500 % Hong Kong
  1,150 % Singapur
  0,960 % Irland
  0,870 % Finnland
  0,720 % Belgien
  0,660 % Israel
  0,530 % Norwegen
  0,220 % Neuseeland
  0,170 % Österreich
  0,170 % Luxemburg
  0,140 % Portugal

Währungen

  31,780 % Euro
  20,850 % Japanische Yen
  9,800 % Kanadische Dollar
  8,360 % Schweizer Franken
  7,680 % Pfund Sterling
  5,540 % Australische Dollar
  5,320 % US Dollar
  3,260 % Dänische Kronen
  2,740 % Schwedische Krone
  1,410 % Hongkong-Dollar
  0,990 % Singapur-Dollar
  0,660 % Israelischer Shekel
  0,530 % Norwegische Krone
  0,200 % Neuseeland-Dollar
  0,880 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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