DAX
22.957
+1,414
MDAX
28.821
+2,475
TecDAX
3.478
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NASDAQ 1..
24.158
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
1,1563
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Bitcoin ..
70.816
-0,556

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI World ex USA - I-A3 USD ACC Fonds

WKN: A3DJ31 ISIN: LU2448026133


127.974905  EUR
0,534 +0,6804
Börse
Stand 24.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,24 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 679,03 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2448026133
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 30.01.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,24 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,56 +10,7 % --
15,63 +8,5 % +73,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI WORLD EX USA - I-A3 USD ACC, WKN: A3DJ31 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 25,8 %
Industrie 18,8 %
Konsumgüter 15,0 %
IT/Telekommunikation 12,4 %
Gesundheitswesen 9,5 %
Land Anteil
Japan 20,4 %
Großbritannien 12,5 %
Kanada 11,9 %
Schweiz 8,8 %
Frankreich 8,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,9749
24.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
148,6314
24.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World ex USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,82 % Finanzen
  18,81 % Industrie
  15,02 % Konsumgüter
  12,38 % IT/Telekommunikation
  9,52 % Gesundheitswesen
  7,53 % Rohstoffe
  5,01 % Energie
  3,74 % Versorger
  1,71 % Immobilien
  0,20 % Barmittel
  0,26 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,20 % ASML Holding N.V.
1,31 % Roche Holding AG
1,26 % Novartis AG
1,26 % AstraZeneca PLC
1,25 % HSBC Holdings PLC
1,10 % Nestlé S.A.
0,93 % Shell PLC
0,92 % Royal Bank of Canada
0,90 % Toyota Motor Corp.
0,88 % Siemens AG
87,99 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,45 % Japan
  12,54 % Großbritannien
  11,87 % Kanada
  8,77 % Schweiz
  8,19 % Frankreich
  8,10 % Deutschland
  5,80 % Australien
  5,75 % Niederlande
  3,17 % Spanien
  3,00 % Schweden
  2,43 % Italien
  1,67 % Hongkong
  1,42 % Singapur
  1,38 % Dänemark
  1,02 % Finnland
  0,83 % Israel
  0,80 % Belgien
  0,57 % Norwegen
  0,55 % Luxemburg
  0,52 % Irland
  0,23 % Österreich
  0,20 % Barmittel
  0,19 % Neuseeland
  0,17 % Portugal
  0,38 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  31,74 % Euro
  20,45 % Japanische Yen
  10,84 % Kanadische Dollar
  8,45 % Schweizer Franken
  7,99 % Pfund Sterling
  6,46 % US-Dollar
  4,97 % Australische Dollar
  2,91 % Schwedische Krone
  1,54 % Hongkong Dollar
  1,38 % Dänische Kronen
  1,21 % Singapur-Dollar
  0,83 % Israelischer Neuer Shekel
  0,57 % Norwegische Krone
  0,19 % Neuseeland-Dollar
  0,47 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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