DAX
24.379
-0,179
MDAX
30.936
+0,661
TecDAX
3.734
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NASDAQ 1..
24.786
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DOW JONE..
46.767
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S&P500 I..
6.716
-0,029
L&S BREN..
64,39
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Gold
3.886
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EUR/USD
1,1717
-0,187
Bitcoin ..
122.679
+0,192

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI World ex USA - I-A3 USD ACC Fonds

WKN: A3DJ31 ISIN: LU2448026133


122.492641  EUR
0,232 +0,2831
Börse
Stand 02.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 765,60 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2448026133
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager UBS Asset Man..
Auflagedatum 30.01.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2396 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,30 +11,4 % --
16,19 +12,7 % +102,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI WORLD EX USA - I-A3 USD ACC, WKN: A3DJ31 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
19,7 % Japan
12,6 % Großbritannien
11,7 % Kanada
8,8 % Deutschland
8,6 % Frankreich
Anteil Land
19,7 % Japan
12,6 % Großbritannien
11,7 % Kanada
8,8 % Deutschland
8,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
122,4926
02.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
143,6227
02.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World ex USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,660 % Japan
  12,570 % Großbritannien
  11,700 % Kanada
  8,850 % Deutschland
  8,620 % Frankreich
  8,560 % Schweiz
  6,020 % Australien
  5,200 % Niederlande
  2,960 % Spanien
  2,710 % Schweden
  2,440 % Italien
  1,770 % Dänemark
  1,720 % Hong Kong
  1,600 % Singapur
  0,930 % Finnland
  0,880 % Israel
  0,750 % Belgien
  0,670 % Luxemburg
  0,630 % Irland
  0,530 % Norwegen
  0,350 % Kasse
  0,240 % Neuseeland
  0,200 % Österreich
  0,170 % Portugal
  0,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,340 % ASML HOLDING EO -,09
1,300 % SAP SE O.N.
1,130 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
1,110 % NESTLE NAM. SF-,10
1,100 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
1,040 % ROCHE HLDG AG GEN.
1,030 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
1,000 % SHELL PLC EO-07
0,960 % SIEMENS AG NA O.N.
0,940 % ROYAL BK CDA
89,050 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,660 % Japan
  12,570 % Großbritannien
  11,700 % Kanada
  8,850 % Deutschland
  8,620 % Frankreich
  8,560 % Schweiz
  6,020 % Australien
  5,200 % Niederlande
  2,960 % Spanien
  2,710 % Schweden
  2,440 % Italien
  1,770 % Dänemark
  1,720 % Hong Kong
  1,600 % Singapur
  0,930 % Finnland
  0,880 % Israel
  0,750 % Belgien
  0,670 % Luxemburg
  0,630 % Irland
  0,530 % Norwegen
  0,350 % Kasse
  0,240 % Neuseeland
  0,200 % Österreich
  0,170 % Portugal
  0,270 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,450 % Euro
  19,660 % Japanische Yen
  10,660 % Kanadische Dollar
  8,410 % Schweizer Franken
  8,350 % Pfund Sterling
  5,920 % US Dollar
  5,370 % Australische Dollar
  2,600 % Schwedische Krone
  1,770 % Dänische Kronen
  1,610 % Hongkong-Dollar
  1,200 % Singapur-Dollar
  0,880 % Israelischer Shekel
  0,530 % Norwegische Krone
  0,240 % Neuseeland-Dollar
  0,350 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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