DAX
24.009
-0,212
MDAX
30.721
-1,174
TecDAX
3.892
-0,282
NASDAQ 1..
22.975
+0,315
DOW JONE..
44.223
-0,020
S&P500 I..
6.270
+0,104
L&S BREN..
68,60
-0,131
Gold
3.330
-0,492
EUR/USD
1,1584
-0,446
Bitcoin ..
118.489
-0,296

Invesco Global Real Assets Fund - Z GBP ACC Fonds

WKN: A3D940 ISIN: LU2437760742


12.970173  EUR
-1,058 -0,1388
Börse
Stand 16.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 21,12 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2437760742
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Grant Jackson..
Auflagedatum 02.03.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,28 +4,5 % --
16,73 +9,1 % +83,1 %
17,81 +5,8 % +91,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO GLOBAL REAL ASSETS FUND - Z GBP ACC, WKN: A3D940 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
44,6 % Immobilien
22,3 % Energie
12,7 % Rohstoffe
8,4 % Industrie
8,3 % Versorger
Anteil Land
53,9 % USA
14,7 % Kanada
6,1 % Großbritannien
6,0 % Frankreich
2,7 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,9702
16.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
11,24
16.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ('REITs')) und Infrastrukturunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark S&P Real Assets Equity Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,570 % Immobilien
  22,280 % Energie
  12,690 % Rohstoffe
  8,430 % Industrie
  8,260 % Versorger
  2,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,530 % Barmittel
  0,400 % Sonstige Konsumgüter
  0,370 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,100 % PROLOGIS INC. DL-,01
3,390 % ENBRIDGE INC.
3,000 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
2,840 % TARGA RESOURCES DL -,001
2,760 % CHENIERE ENERGY DL-,003
2,560 % WELLTOWER INC. DL 1
2,450 % EQUINIX INC. DL-,001
2,380 % PEMBINA PIPELINE CORP.
2,110 % NATIONAL GRID PLC
1,960 % KINDER MORGAN P DL-,01
72,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,900 % USA
  14,680 % Kanada
  6,130 % Großbritannien
  6,040 % Frankreich
  2,720 % Japan
  2,550 % Australien
  2,490 % Spanien
  1,530 % Schweiz
  1,530 % Niederlande
  1,270 % Singapur
  1,260 % Deutschland
  1,030 % Finnland
  0,900 % Hong Kong
  0,680 % Italien
  0,660 % China
  0,660 % Neuseeland
  0,600 % Irland
  0,530 % Kasse
  0,480 % Schweden
  0,360 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  56,070 % US Dollar
  14,680 % Kanadische Dollar
  13,320 % Euro
  5,860 % Pfund Sterling
  2,720 % Japanische Yen
  1,730 % Australische Dollar
  1,270 % Singapur-Dollar
  1,080 % Hongkong-Dollar
  0,760 % Schweizer Franken
  0,660 % Neuseeland-Dollar
  0,490 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,480 % Schwedische Krone
  0,880 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.