DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.840
+1,520
DOW JONE..
40.834
+0,550
S&P500 I..
5.619
+1,030
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.229
-1,322
EUR/USD
1,1291
-0,270
Bitcoin ..
95.031
+0,845

Invesco Global Real Assets Fund - S GBP ACC Fonds

WKN: A3D94Z ISIN: LU2437760668


13.035075  EUR
0,271 +0,0353
Börse
Stand 30.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,81 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 20,63 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2437760668
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Grant Jackson..
Auflagedatum 02.03.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,24 +10,2 % --
16,16 +5,6 % +85,7 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
49,1 % Immobilien
16,9 % Versorger
14,6 % Energie
9,1 % Rohstoffe
7,3 % Industrie
Nach Ländern
56,1 % USA
11,8 % Großbritannien
9,5 % Kanada
5,7 % Frankreich
3,3 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,0351
30.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
11,09
30.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ('REITs')) und Infrastrukturunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark S&P Real Assets Equity Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,070 % Immobilien
  16,940 % Versorger
  14,600 % Energie
  9,090 % Rohstoffe
  7,290 % Industrie
  2,020 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,490 % Barmittel
  0,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,780 % NATIONAL GRID PLC
4,600 % AMERICAN TOWER DL -,01
4,020 % PROLOGIS INC. DL-,01
3,380 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
2,880 % CHENIERE ENERGY DL-,003
2,860 % EQUINIX INC. DL-,001
2,750 % CONSOLIDATED EDISON
2,700 % ESSENTIAL UTILIC. DL-,50
2,650 % ENBRIDGE INC.
2,550 % PEMBINA PIPELINE CORP.
66,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  56,150 % USA
  11,820 % Großbritannien
  9,480 % Kanada
  5,720 % Frankreich
  3,290 % Japan
  2,390 % Australien
  1,950 % Italien
  1,800 % Hong Kong
  1,390 % Singapur
  1,340 % Spanien
  0,820 % Deutschland
  0,680 % Finnland
  0,650 % Schweden
  0,590 % China
  0,530 % Niederlande
  0,490 % Kasse
  0,240 % Mexiko
  0,180 % Irland
  0,490 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  56,330 % US Dollar
  12,050 % Euro
  10,800 % Pfund Sterling
  9,480 % Kanadische Dollar
  3,290 % Japanische Yen
  2,390 % Hongkong-Dollar
  2,390 % Australische Dollar
  1,390 % Singapur-Dollar
  0,650 % Schwedische Krone
  0,240 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,990 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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