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Vontobel Fund II - Megatrends - AI USD DIS Fonds
WKN: A3C5D2 ISIN: LU2394045962
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 24.07.23 0,33 USD) |
| Fondsvolumen | 160,90 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2394045962 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 19,76 | +6,6 % | -- | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 32,3 % | Informationstechnologie.. |
| 20,6 % | Industrie |
| 14,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,8 % | Finanzdienstleistungen |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 64,5 % | USA |
| 4,5 % | Deutschland |
| 4,0 % | China |
| 3,5 % | Großbritannien |
| 3,1 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
84,5825
|
17.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
98,24
|
17.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs mit dem Ziel einer überdurchschnittlichen risikobereinigten Rendite an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Instrumente einschliesslich Hinterlegungsscheinen von Gesellschaften weltweit, die voraussichtlich von Megatrends profitieren werden. Er kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Er kann auch bis zu 10% seines Vermögens in Immobilienaktien, REITs und REICs investieren. Die Auswahl und die Gewichtung der Anlagen basieren hauptsächlich auf qualitativen und quantitativen Kriterien für verschiedene Megatrends. Megatrends sind langfristige Entwicklungen, welche die Gesellschaft und die Wirtschaft prägen oder in Zukunft prägen werden. Beispiele sind die rasche Verstädterung, der Klimawandel und die Ressourcenknappheit, die Verschiebung der weltweiten wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse, der demografische und soziale Wandel sowie technologische Durchbrüche. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,330 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,570 % | Industrie | |
| 14,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,800 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,740 % | Rohstoffe | |
| 3,980 % | Versorger | |
| 2,340 % | Energie | |
| 1,870 % | Immobilien | |
| 1,560 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,150 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,140 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,080 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,000 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 1,870 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,350 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,310 % | APPLE INC. | |
| 1,040 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 1,010 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 0,840 % | WALMART DL-,10 | |
| 83,210 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 64,530 % | USA | |
| 4,530 % | Deutschland | |
| 4,040 % | China | |
| 3,480 % | Großbritannien | |
| 3,060 % | Schweiz | |
| 3,030 % | Frankreich | |
| 2,900 % | Japan | |
| 2,250 % | Niederlande | |
| 2,000 % | Taiwan | |
| 1,560 % | Kasse | |
| 0,990 % | Dänemark | |
| 0,990 % | Südkorea | |
| 0,950 % | Irland | |
| 0,920 % | Italien | |
| 0,730 % | Norwegen | |
| 0,680 % | Singapur | |
| 0,650 % | Kanada | |
| 0,630 % | Israel | |
| 0,610 % | Spanien | |
| 0,480 % | Brasilien | |
| 0,350 % | Kasachstan | |
| 0,330 % | Kayman Inseln | |
| 0,310 % | Hong Kong |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 68,350 % | US Dollar | |
| 11,720 % | Euro | |
| 2,900 % | Japanische Yen | |
| 2,670 % | Schweizer Franken | |
| 2,490 % | Pfund Sterling | |
| 2,090 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,000 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,870 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,990 % | Dänische Kronen | |
| 0,990 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,730 % | Norwegische Krone | |
| 0,650 % | Kanadische Dollar | |
| 0,630 % | Israelischer Shekel | |
| 0,350 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,570 % | übrige Währungen |
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