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abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund - X USD DIS Fonds
WKN: A3C4KH ISIN: LU2392365610
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.09.25 0,04 USD) |
| Fondsvolumen | 180,24 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2392365610 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,19 | +2,2 % | -- | ||||
| 8,63 | +6,3 % | +32,3 % | ||||
| 16,26 | +15,2 % | +97,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 6,0 % | Chile |
| 5,6 % | Peru |
| 5,6 % | Türkei |
| 5,1 % | Indien |
| 4,9 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,8157
|
09.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,1617
|
09.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Anlagekapitals in Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensanleihen aus Schwellenländermärkten. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Anlagekapitals in Pflichtwandelanleihen (CoCos) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Anlagekapitals in Staatsanleihen von Frontier-Market-Ländern investieren. Nicht auf USD lautende Anlagen werden üblicherweise in USDollar abgesichert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,350 % | ASL(L)-US DOLLARFD Z1I | |
| 2,010 % | PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN | |
| 2,010 % | GLOBE TELEC 20/35 REGS | |
| 1,650 % | NATL BK RAS AL KHMAH 6.3% 12/10/2034 R.. | |
| 1,560 % | BOAD 19/31 REGS | |
| 1,540 % | TOWER BER.IN 21/26 | |
| 1,510 % | DEV.B PHILIP 21/31 REGS | |
| 1,490 % | INRET.CONSU. 21/28 REGS | |
| 1,430 % | SOC.D.TR.AU. 22/32 REGS | |
| 1,420 % | NATL CENT COOLING 20/27 | |
| 83,030 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 6,020 % | Chile | |
| 5,610 % | Peru | |
| 5,600 % | Türkei | |
| 5,110 % | Indien | |
| 4,920 % | Luxemburg | |
| 4,600 % | Großbritannien | |
| 4,480 % | Kayman Inseln | |
| 4,260 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 4,250 % | Philippinen | |
| 3,730 % | Südkorea | |
| 3,370 % | Mauritius | |
| 3,070 % | Kolumbien | |
| 2,710 % | Österreich | |
| 2,660 % | Mexiko | |
| 2,570 % | Thailand | |
| 2,160 % | Supranational | |
| 2,150 % | Georgien | |
| 1,900 % | Barbados | |
| 1,870 % | Costa Rica | |
| 1,820 % | Usbekistan | |
| 1,770 % | Indonesien | |
| 1,670 % | Argentinien | |
| 1,570 % | Rumänien | |
| 1,470 % | Hong Kong | |
| 1,110 % | Brasilien | |
| 1,040 % | Bermuda | |
| 1,030 % | Paraguay | |
| 1,010 % | USA | |
| 1,010 % | Guatemala | |
| 1,000 % | Panama | |
| 0,990 % | Kasachstan | |
| 0,780 % | Niederlande | |
| 0,770 % | Estland | |
| 0,700 % | Marokko | |
| 0,700 % | Benin | |
| 0,640 % | Elfenbeinküste | |
| 0,620 % | Kenia | |
| 0,540 % | Surinam | |
| 0,480 % | Slowakei | |
| 0,440 % | Tunesien | |
| 0,390 % | Singapur | |
| 0,370 % | Kasse | |
| 0,370 % | Honduras | |
| 0,360 % | Jamaika | |
| 0,250 % | Ghana | |
| 6,060 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 91,580 % | US Dollar | |
| 5,680 % | Euro | |
| 2,740 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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