DAX
24.277
-0,598
MDAX
30.878
-0,345
TecDAX
3.757
-0,359
NASDAQ 1..
23.247
-0,609
DOW JONE..
44.927
+0,027
S&P500 I..
6.395
-0,283
L&S BREN..
66,94
+1,470
Gold
3.344
-0,081
EUR/USD
1,1647
-0,033
Bitcoin ..
114.221
-0,015

Invesco Global Real Assets Fund - Z USD ACC Fonds

WKN: A3C3HH ISIN: LU2382294309


10.430884  EUR
1,012 +0,1045
Börse
Stand 20.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 20,90 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2382294309
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Grant Jackson..
Auflagedatum 06.10.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,21 +3,5 % --
16,71 +11,3 % +94,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO GLOBAL REAL ASSETS FUND - Z USD ACC, WKN: A3C3HH und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
55,9 % USA
14,8 % Kanada
6,1 % Frankreich
5,7 % Großbritannien
3,1 % Japan
Anteil Land
55,9 % USA
14,8 % Kanada
6,1 % Frankreich
5,7 % Großbritannien
3,1 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,4309
20.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,15
20.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ('REITs')) und Infrastrukturunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark S&P Real Assets Equity Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  55,910 % USA
  14,770 % Kanada
  6,130 % Frankreich
  5,700 % Großbritannien
  3,100 % Japan
  2,010 % Schweiz
  1,970 % Australien
  1,870 % Spanien
  1,300 % Singapur
  1,130 % Deutschland
  0,990 % Finnland
  0,850 % China
  0,730 % Niederlande
  0,670 % Irland
  0,660 % Italien
  0,650 % Neuseeland
  0,550 % Kasse
  0,530 % Hong Kong
  0,470 % Schweden
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,270 % PROLOGIS INC. DL-,01
3,630 % ENBRIDGE INC.
3,040 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
2,830 % WELLTOWER INC. DL 1
2,770 % TARGA RESOURCES DL -,001
2,720 % CHENIERE ENERGY DL-,003
2,520 % EQUINIX INC. DL-,001
2,390 % PEMBINA PIPELINE CORP.
2,220 % TC ENERGY CORP.
2,030 % NATIONAL GRID PLC
71,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  55,910 % USA
  14,770 % Kanada
  6,130 % Frankreich
  5,700 % Großbritannien
  3,100 % Japan
  2,010 % Schweiz
  1,970 % Australien
  1,870 % Spanien
  1,300 % Singapur
  1,130 % Deutschland
  0,990 % Finnland
  0,850 % China
  0,730 % Niederlande
  0,670 % Irland
  0,660 % Italien
  0,650 % Neuseeland
  0,550 % Kasse
  0,530 % Hong Kong
  0,470 % Schweden
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  58,700 % US Dollar
  14,770 % Kanadische Dollar
  11,750 % Euro
  5,460 % Pfund Sterling
  3,100 % Japanische Yen
  1,300 % Singapur-Dollar
  1,110 % Australische Dollar
  0,760 % Schweizer Franken
  0,710 % Hongkong-Dollar
  0,660 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,650 % Neuseeland-Dollar
  0,470 % Schwedische Krone
  0,560 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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