DAX
23.279
+0,500
MDAX
28.443
-0,744
TecDAX
3.433
+0,349
NASDAQ 1..
24.284
-1,470
DOW JONE..
45.986
-0,320
S&P500 I..
6.587
-0,829
L&S BREN..
63,355
-0,471
Gold
4.082
-0,536
EUR/USD
1,1537
-0,017
Bitcoin ..
86.672
-5,020

Invesco Global Real Assets Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A3D93F ISIN: LU2382293913


8.210793  EUR
-0,570 -0,0471
Börse
Stand 20.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.11.25 0,04 USD)
Fondsvolumen 20,78 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2382293913
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager PingYing Wang..
Auflagedatum 06.10.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,33 +0,4 % --
16,26 +6,4 % +89,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO GLOBAL REAL ASSETS FUND - A USD DIS, WKN: A3D93F und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Immobilien 44,9 %
Energie 16,9 %
Versorger 14,6 %
Rohstoffe 13,7 %
Industrie 5,7 %
Land Anteil
USA 57,7 %
Großbritannien 11,1 %
Kanada 7,8 %
Frankreich 6,5 %
Italien 2,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,2108
20.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,47
20.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ('REITs')) und Infrastrukturunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark S&P Real Assets Equity Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,850 % Immobilien
  16,880 % Energie
  14,630 % Versorger
  13,700 % Rohstoffe
  5,720 % Industrie
  2,140 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,430 % Sonstige Konsumgüter
  0,650 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
3,690 % NATIONAL GRID PLC
3,400 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
3,280 % WELLTOWER INC. DL 1
2,890 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
2,750 % PROLOGIS INC. DL-,01
2,710 % CHENIERE ENERGY DL-,003
2,710 % TARGA RESOURCES DL -,001
2,620 % EQUINIX INC. DL-,001
2,330 % AMERICAN TOWER DL -,01
2,280 % ENBRIDGE INC.
71,340 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,710 % USA
  11,080 % Großbritannien
  7,820 % Kanada
  6,500 % Frankreich
  2,180 % Italien
  2,130 % Schweiz
  1,700 % Spanien
  1,280 % Hong Kong
  1,200 % Singapur
  1,160 % Deutschland
  1,140 % Australien
  1,120 % Japan
  1,020 % Schweden
  0,900 % China
  0,760 % Belgien
  0,650 % Kasse
  0,640 % Irland
  0,560 % Finnland
  0,440 % Mexiko
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  61,310 % US Dollar
  13,600 % Euro
  9,830 % Pfund Sterling
  7,820 % Kanadische Dollar
  2,170 % Hongkong-Dollar
  1,070 % Singapur-Dollar
  1,030 % Schwedische Krone
  0,770 % Schweizer Franken
  0,720 % Japanische Yen
  0,440 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,380 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,220 % Australische Dollar
  0,640 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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