MainFirst - Megatrends Asia - A1 EUR ACC Fonds
WKN: A3D00E ISIN: LU2381585913
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 69,01 Mio. USD | ||
| Symbol | MFC0 | ||
| ISIN | LU2381585913 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,93 | +19,9 % | -- | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 56,1 % | Informationstechnologie.. |
| 30,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,4 % | Industrie |
| 4,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,1 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 32,8 % | China |
| 26,5 % | Japan |
| 16,0 % | Taiwan |
| 11,7 % | Südkorea |
| 7,9 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 87,2285 |
88,5365 |
03.05.24 | 21:59 | 1.727 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
86,82
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
87,242
|
03.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
86,85
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf asiatischen Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return (NDUECAXJ Index, 'Index') berechnet werden. Der Teilfonds investiert seine Vermögenswerte überwiegend (min. 51% brutto) in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus dem asiatischen Raum. Dabei können bis zu 100% in Fremdwährungen investiert werden. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC')- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ETHENEA Independent Inv.. |
| Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.ethenea.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 56,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 30,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,430 % | Industrie | |
| 3,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,070 % | Rohstoffe | |
| 1,950 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,300 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 5,910 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 5,780 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 5,760 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 5,000 % | DISCO CORP. | |
| 4,970 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 4,680 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
| 4,600 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
| 4,540 % | KEYENCE CORP. | |
| 4,300 % | ADVANTEST CORP. | |
| 47,160 % | übrige Positionen |
Länder
| 32,840 % | China | |
| 26,520 % | Japan | |
| 15,990 % | Taiwan | |
| 11,690 % | Südkorea | |
| 7,910 % | Indien | |
| 2,070 % | Indonesien | |
| 1,970 % | Singapur | |
| 1,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 26,590 % | Japanische Yen | |
| 21,160 % | US Dollar | |
| 16,060 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 13,540 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 11,720 % | Südkoreanischer Won | |
| 7,910 % | Indische Rupie | |
| 2,070 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,940 % | Euro | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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