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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,07 % | ||
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Fondsvolumen | 66,17 Mio. USD | ||
Symbol | MFC0 | ||
ISIN | LU2381585913 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,51 | +6,2 % | -- |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
56,6 % | Informationstechnologie.. |
28,1 % | Sonstige Konsumgüter |
4,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,0 % | Industrie |
2,2 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
25,4 % | Kayman Inseln |
25,1 % | Japan |
15,7 % | Taiwan |
11,4 % | Südkorea |
10,4 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 10:26 | 972 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
78,44
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 10:17 | 0 | 4 |
München |
79,72
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf asiatischen Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return (NDUECAXJ Index, 'Index') berechnet werden. Der Teilfonds investiert seine Vermögenswerte überwiegend (min. 51% brutto) in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus dem asiatischen Raum. Dabei können bis zu 100% in Fremdwährungen investiert werden. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC')- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit.
Name | ETHENEA Independent Inv.. |
Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
Internet | www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
56,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
28,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,020 % | Industrie | |
2,240 % | Finanzdienstleistungen | |
1,710 % | Rohstoffe | |
4,180 % | übrige Bestandteile |
7,630 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
6,510 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
5,450 % | PDD HOLDINGS SP.ADR/4 | |
5,350 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
5,000 % | DISCO CORP. | |
4,880 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
4,770 % | KEYENCE CORP. | |
4,570 % | PROYA COSMETICS A YC1 | |
4,280 % | SEA LTD CL.A(ADR)/1 | |
4,260 % | KUAISHOU TECHNOLOGY CL.B | |
47,300 % | übrige Positionen |
25,420 % | Kayman Inseln | |
25,070 % | Japan | |
15,720 % | Taiwan | |
11,390 % | Südkorea | |
10,440 % | China | |
6,070 % | Indien | |
1,710 % | Indonesien | |
4,180 % | übrige Länder |
28,910 % | US Dollar | |
25,110 % | Japanische Yen | |
16,050 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
11,400 % | Südkoreanischer Won | |
10,440 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
6,110 % | Indische Rupie | |
1,710 % | Indonesische Rupiah | |
0,170 % | Chinese Yuan | |
0,100 % | übrige Währungen |