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T.Rowe Price Funds SICAV Global Structured Research Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A3C387 ISIN: LU2377458174
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 168,32 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2377458174 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,41 | +10,7 % | -- | ||||
| 17,02 | +13,6 % | +95,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 36,3 % | Informationstechnologie.. |
| 18,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,5 % | Industrie |
| 8,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 61,9 % | USA |
| 5,5 % | Japan |
| 3,3 % | Kanada |
| 3,2 % | Großbritannien |
| 2,7 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,2951
|
04.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,07
|
04.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die vom globalen Analystenteam von T. Rowe Price unter Aufsicht des Portfoliomanagers ausgewählt werden. Die Unternehmen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,630 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,510 % | Industrie | |
| 8,510 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,550 % | Energie | |
| 3,230 % | Rohstoffe | |
| 2,170 % | Versorger | |
| 1,980 % | Immobilien | |
| 1,460 % | Barmittel | |
| 0,170 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,880 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,540 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,600 % | APPLE INC. | |
| 2,690 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,180 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,760 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,410 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,260 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 1,080 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 0,960 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 75,640 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 61,850 % | USA | |
| 5,510 % | Japan | |
| 3,320 % | Kanada | |
| 3,220 % | Großbritannien | |
| 2,690 % | China | |
| 2,400 % | Deutschland | |
| 2,120 % | Schweiz | |
| 2,010 % | Frankreich | |
| 1,790 % | Taiwan | |
| 1,630 % | Indien | |
| 1,600 % | Niederlande | |
| 1,460 % | Kasse | |
| 1,320 % | Australien | |
| 1,060 % | Irland | |
| 1,010 % | Südkorea | |
| 0,600 % | Spanien | |
| 0,590 % | Schweden | |
| 0,520 % | Dänemark | |
| 0,510 % | Singapur | |
| 0,500 % | Italien | |
| 0,440 % | Hong Kong | |
| 0,430 % | Brasilien | |
| 0,410 % | Finnland | |
| 0,310 % | Südafrika | |
| 0,300 % | Luxemburg | |
| 0,260 % | Saudi-Arabien | |
| 0,220 % | Österreich | |
| 0,220 % | Mexiko | |
| 0,180 % | Indonesien | |
| 0,140 % | Portugal | |
| 0,140 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,130 % | Thailand | |
| 0,120 % | Norwegen | |
| 0,110 % | Philippinen | |
| 0,880 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 64,590 % | US Dollar | |
| 8,970 % | Euro | |
| 5,510 % | Japanische Yen | |
| 3,110 % | Kanadische Dollar | |
| 2,240 % | Pfund Sterling | |
| 2,040 % | Schweizer Franken | |
| 1,790 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,630 % | Indische Rupie | |
| 1,530 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,300 % | Australische Dollar | |
| 1,010 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,940 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,590 % | Schwedische Krone | |
| 0,520 % | Dänische Kronen | |
| 0,390 % | Singapur-Dollar | |
| 0,360 % | Brasilianische Real | |
| 0,310 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,260 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,210 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,180 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,130 % | Thailändischer Baht | |
| 0,130 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,120 % | Norwegische Krone | |
| 0,110 % | Philippinischer Peso | |
| 2,030 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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