DAX
23.496
-1,005
MDAX
28.839
-0,415
TecDAX
3.474
-0,700
NASDAQ 1..
24.975
-0,649
DOW JONE..
46.809
-0,255
S&P500 I..
6.695
-0,407
L&S BREN..
63,85
+0,615
Gold
3.995
+0,160
EUR/USD
1,1563
+0,125
Bitcoin ..
100.030
-1,198

BSF Global Real Asset Securities Fund - D3 SGD DIS H Fonds

WKN: A3CUL4 ISIN: LU2364470067


38.670815  EUR
-0,247 -0,0959
Börse
Stand 06.11.25 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.10.25 0,40 SGD)
Fondsvolumen 1,26 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2364470067
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Benchmark
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James Wilkins..
Auflagedatum 28.07.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5990 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,71 -0,0 % --
15,01 +14,8 % +86,9 %
16,10 +9,2 % +98,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BSF GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND - D3 SGD DIS H, WKN: A3CUL4 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Immobilien 61,1 %
Versorger 22,0 %
Industrie 7,3 %
Informationstechnologie.. 3,5 %
Energie 1,9 %
Land Anteil
USA 30,7 %
Großbritannien 16,7 %
Australien 9,1 %
Italien 7,1 %
Hong Kong 6,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
38,6708
06.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
58,20
06.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds wird versuchen, dies zu erreichen, indem er weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumente und auf eigenkapitalbezogene Wertpapiere von Unternehmen anlegt, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Immobilien- und Infrastruktursektor liegt. Eigenkapitalbezogene Wertpapiere können unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) sein (d. h. Kontrakte, deren Wert auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basiert). Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner Politik in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) angelegt, wie im Prospekt dargelegt. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt zur ESG-Politik und im Abschnitt über die Verwendung des Referenzindex, wie im Prospekt dargelegt. Der Fonds wird eine Vielzahl von Anlagestrategien und -instrumenten einsetzen. Insbesondere wird der Anlageberater (AB) einen fundamental gesteuerten Prozess anwenden, mit dem der Wert eines Vermögenswertes unter Berücksichtigung von qualitativen und quantitativen Faktoren einschließlich makroökonomischer und finanzieller Faktoren bewertet wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  61,120 % Immobilien
  22,030 % Versorger
  7,310 % Industrie
  3,530 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,910 % Energie
  1,410 % Barmittel
  0,710 % Sonstige Konsumgüter
  1,980 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,130 % NATIONAL GRID PLC
3,050 % UNITE GROUP PLC LS-,25
2,970 % EQUINIX INC. DL-,001
2,650 % AVALONBAY COMM. DL-,01
2,540 % DIGITAL REALTY TR. DL-,01
2,520 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
2,510 % TERNA R.E.N. SPA EO -,22
2,510 % INFRASTRUT.WIRELESS ITAL.
2,220 % NORTHLAND POWER INC.
2,140 % SEMPRA
73,760 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,710 % USA
  16,740 % Großbritannien
  9,110 % Australien
  7,130 % Italien
  6,490 % Hong Kong
  4,730 % Kanada
  4,510 % Singapur
  3,690 % Japan
  3,660 % Belgien
  3,530 % Deutschland
  2,690 % Spanien
  2,250 % Frankreich
  1,410 % Kasse
  0,880 % Niederlande
  0,350 % Dänemark
  0,140 % Guernsey
  1,980 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,790 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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