UI I Montrusco Bolton Global Equity Fund - IX EUR ACC Fonds

WKN: A3CTNT ISIN: LU2361251064


130,39 EUR
+1,89 % +2,42
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.02.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,74 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,65 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2361251064
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Universal-Inv..
Auflagedatum 21.04.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,87 +23,6 % --
10,84 +21,8 % +86,2 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,8 % Informationstechnologie..
17,7 % Sonstige Konsumgüter
12,5 % Gesundheitsdienstleistu..
11,1 % Industrie
10,3 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
68,9 % USA
5,9 % Schweiz
3,5 % Frankreich
3,5 % Niederlande
3,3 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
130,39
22.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Das grundlegende Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den Aktienmärkten weltweit und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Die Anlagestrategie des Teilfonds umfasst ESG-Faktoren, die in jeden Schritt des Anlageprozesses eingebettet sind (z. B. Screening, Fundamentalanalyse, Überwachung und Verkaufsentscheidung), mit Ausnahme der Bewertung. Um die beworbenen Merkmale zu erfüllen, investiert der Teilfonds in Unternehmen, die eine bestimmte interne Nachhaltigkeitsbewertung in Bezug auf hervorragende Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung erfüllen. Der Anlageverwalter schließt Unternehmen aus dem investierbaren Universum aus, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Produktion und dem Vertrieb von Erwachsenenunterhaltung und Glücksspiel, Bergbau, Kernenergie, Tabak und Alkohol, Waffen und/oder deren wesentlichen Bestandteilen erzielen. Um die interne Methodik des Anlageverwalters zu unterstützen, verlässt sich der Anlageverwalter auf Morningstar Direct und Sustainalytics, um die Portfoliomerkmale unabhängig von denen der Benchmark zu bewerten. Der Anlageverwalter greift auch auf den Umfang von Bloomberg, CDP und ISS zu. Jedes Unternehmen, das für eine Investition in Frage kommt, muss den Morningstar Product Involvement Screen bestehen, um nachzuweisen, dass das Unternehmen nicht beteiligt ist oder weniger als 5 % der Einnahmen aus den ausgeschlossenen Aktivitäten generiert werden. Dieses Screening wird auch jährlich auf Portfoliobestände angewendet, um die laufenden Geschäftsaktivitäten zu überwachen. Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die gute Corporate-Governance-Praktiken aufweisen. Dies wird sichergestellt, indem Unternehmen, die gegen internationale Standards verstoßen, mit dem Global Standards Screening von Sustainalytics identifiziert und ausgeschlossen werden. Dieser Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  35,840 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,730 % Sonstige Konsumgüter
  12,540 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,050 % Industrie
  10,320 % Finanzdienstleistungen
  4,860 % Energie
  4,190 % Rohstoffe
  2,580 % Immobilien
  0,320 % Barmittel
  0,570 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,570 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,860 % VALERO ENERGY CORP.DL-,01
  4,650 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  4,240 % WASTE CONNECTIONS
  4,060 % AMGEN INC. DL-,0001
  3,880 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  3,600 % DANAHER CORP. DL-,01
  3,570 %