DAX
24.042
-1,094
MDAX
31.128
-0,676
TecDAX
3.870
-1,420
NASDAQ 1..
23.064
-0,517
DOW JONE..
44.492
+0,338
S&P500 I..
6.308
+0,002
L&S BREN..
68,745
-0,398
Gold
3.424
-0,095
EUR/USD
1,1739
+0,003
Bitcoin ..
119.545
-0,387

UniValueFonds: Global I - I EUR ACC Fonds

WKN: A3CS16 ISIN: LU2355246864


127.33  EUR
-0,219 -0,28
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.07.25 - 08:00:00 Uhr
B
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,71 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2355246864
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

B

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.07.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,21 -0,8 % --
17,78 +8,6 % +90,1 %
17,78 +8,6 % +90,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIVALUEFONDS: GLOBAL I - I EUR ACC, WKN: A3CS16 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
22,3 % Finanzdienstleistungen
17,4 % Sonstige Konsumgüter
17,1 % Gesundheitsdienstleistu..
12,3 % Industrie
8,0 % Informationstechnologie..
Anteil Land
57,2 % USA
8,1 % Großbritannien
7,6 % Frankreich
5,9 % Japan
3,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,33
21.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,270 % Finanzdienstleistungen
  17,350 % Sonstige Konsumgüter
  17,140 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,320 % Industrie
  7,960 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,610 % Rohstoffe
  4,990 % Energie
  4,710 % Versorger
  2,880 % Immobilien
  2,790 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
2,430 % ABBVIE INC. DL-,01
2,430 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,280 % COCA-COLA CO. DL-,25
2,250 % BANK AMERICA DL 0,01
2,090 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
2,000 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,850 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
1,790 % NATWEST GR.PLC LS 1,0769
1,750 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
1,730 % AMERICAN TOWER DL -,01
79,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,220 % USA
  8,140 % Großbritannien
  7,610 % Frankreich
  5,920 % Japan
  3,220 % Deutschland
  2,790 % Kasse
  2,710 % Irland
  2,670 % Kanada
  2,320 % Belgien
  2,110 % Niederlande
  1,700 % Finnland
  1,090 % Luxemburg
  1,060 % Schweiz
  1,000 % Spanien
  0,460 % China

Währungen

Anteil Währung
  62,030 % US Dollar
  18,460 % Euro
  7,060 % Pfund Sterling
  5,920 % Japanische Yen
  2,670 % Kanadische Dollar
  1,060 % Schweizer Franken
  2,800 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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