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UniValueFonds: Global I - I EUR ACC Fonds
WKN: A3CS16 ISIN: LU2355246864
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
B |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 1,01 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,86 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2355246864 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,47 | +5,3 % | -- | ||||
| 16,03 | +8,0 % | +88,5 % | ||||
| 16,03 | +8,0 % | +88,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Gesundheitsdienstleistu.. | 17,6 % |
| Finanzdienstleistungen | 16,6 % |
| Industrie | 13,8 % |
| Sonstige Konsumgüter | 12,9 % |
| Informationstechnologie.. | 12,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 55,4 % |
| Großbritannien | 13,3 % |
| Japan | 4,9 % |
| Irland | 4,1 % |
| Kasse | 4,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
140,29
|
08.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 17,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 16,600 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,770 % | Industrie | |
| 12,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,340 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,920 % | Rohstoffe | |
| 6,870 % | Versorger | |
| 3,970 % | Barmittel | |
| 3,930 % | Energie | |
| 2,680 % | Immobilien | |
| 0,450 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,510 % | Bank of America Corp. | |
| 2,150 % | AbbVie Inc. | |
| 2,110 % | Meta Platforms Inc. | |
| 1,990 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
| 1,980 % | Alphabet Inc. | |
| 1,840 % | Cisco Systems Inc. | |
| 1,760 % | CVS Health Corp. | |
| 1,700 % | Gilead Sciences Inc. | |
| 1,670 % | Huntington Bancshares Inc. | |
| 1,660 % | Coca-Cola Co., The | |
| 80,630 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 55,430 % | USA | |
| 13,350 % | Großbritannien | |
| 4,930 % | Japan | |
| 4,140 % | Irland | |
| 3,970 % | Kasse | |
| 3,480 % | Frankreich | |
| 3,270 % | Schweiz | |
| 2,750 % | Schweden | |
| 1,720 % | Deutschland | |
| 1,650 % | Österreich | |
| 1,590 % | Kanada | |
| 1,120 % | Luxemburg | |
| 0,960 % | Spanien | |
| 0,670 % | Hong Kong | |
| 0,300 % | Belgien | |
| 0,200 % | Niederlande | |
| 0,470 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 63,870 % | US Dollar | |
| 11,270 % | Pfund Sterling | |
| 9,800 % | Euro | |
| 4,960 % | Japanische Yen | |
| 2,750 % | Schwedische Krone | |
| 1,740 % | Schweizer Franken | |
| 0,970 % | Kanadische Dollar | |
| 0,670 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,970 % | übrige Währungen |
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