DAX
25.820
-1,917
MDAX
30.642
-0,807
TecDAX
4.005
-0,854
NASDAQ 1..
26.971
+1,176
DOW JONE..
51.292
-0,438
S&P500 I..
7.378
+0,260
L&S BREN..
97,74
-1,427
Gold
4.070
-0,381
EUR/USD
1,1141
-0,774
Bitcoin ..
75.917
+0,058

UniValueFonds: Global I - I EUR ACC Fonds

WKN: A3CS16 ISIN: LU2355246864


162.81  EUR
-2,216 -3,69
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.11.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
B
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,25 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2355246864
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.07.21
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,00 +22,9 % +53,9 %
10,79 +18,5 % +76,5 %
10,79 +18,5 % +76,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIVALUEFONDS: GLOBAL I - I EUR ACC, WKN: A3CS16 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 23,3 %
Finanzen 19,8 %
Gesundheitswesen 14,6 %
Industrie 12,8 %
Konsumgüter 9,2 %
Land Anteil
USA 67,3 %
Großbritannien 6,9 %
Japan 5,9 %
Irland 5,6 %
Deutschland 3,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
162,81
05.11.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,32 % IT/Telekommunikation
  19,75 % Finanzen
  14,61 % Gesundheitswesen
  12,81 % Industrie
  9,25 % Konsumgüter
  6,72 % Energie
  4,94 % Rohstoffe
  4,29 % Versorger
  2,53 % Immobilien
  1,18 % Barmittel
  0,60 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,46 % Microsoft Corp.
3,47 % Meta Platforms Inc.
2,41 % Micron Technology Inc.
2,31 % JPMorgan Chase & Co.
1,81 % Intel Corp.
1,69 % Bank of America Corp.
1,65 % 3M Co.
1,57 % Philip Morris Internat. Inc.
1,48 % UniCredit S.p.A.
1,47 % Gilead Sciences Inc.
73,68 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  67,35 % USA
  6,88 % Großbritannien
  5,87 % Japan
  5,58 % Irland
  3,42 % Deutschland
  2,74 % Niederlande
  1,99 % Österreich
  1,48 % Italien
  1,24 % Frankreich
  1,18 % Barmittel
  0,89 % Kanada
  0,59 % Dänemark
  0,50 % Hongkong
  0,29 % Schweiz
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  72,34 % US-Dollar
  13,90 % Euro
  5,79 % Japanische Yen
  4,29 % Pfund Sterling
  0,89 % Kanadische Dollar
  0,59 % Dänische Kronen
  0,50 % Hongkong Dollar
  0,29 % Schweizer Franken
  1,41 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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