Berenberg Europe ex UK Focus Fund - F GBP ACC Fonds

WKN: A3CQSV ISIN: LU2346245801


87,7355 EUR
-2,25 % -2,0196
Börse
Stand 25.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 10,31 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2346245801
Portrait

--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matthias Born
Auflagedatum 02.08.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4108 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,48 -3,1 % --
10,04 +26,6 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,8 % Informationstechnologie..
20,7 % Industrie
19,6 % Gesundheitsdienstleistu..
17,7 % Sonstige Konsumgüter
11,5 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
26,5 % Deutschland
18,6 % Schweden
10,6 % Niederlande
10,3 % Schweiz
9,3 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,7355
25.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
75,25
25.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Europe ex UK Focus Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien zu erzielen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in börsengehandelten Aktien europäischer Aussteller ohne Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland angelegt. Europäische Aussteller ohne Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa ohne Königreich Großbritannien und Nordirland) in Europa ohne Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Teilfonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI® Europe ex UK Net TR EUR (M7EUG) zu übertreffen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Europe ex UK NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Die Erträge des Teilfonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  29,750 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,670 % Industrie
  19,560 % Gesundheitsdienstleistungen
  17,660 % Sonstige Konsumgüter
  11,490 % Finanzdienstleistungen
  0,720 % Energie
  0,240 % Barmittel

Größte Positionen

  5,710 % INFINEON TECH.AG NA O.N.
  5,130 % SAP SE O.N.
  4,560 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  4,270 % EQT AB
  4,030 % ASML HOLDING EO -,09
  3,710 % STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
  3,510 % CIE FIN.RICHEMONT SF 1
  3,490 % TRELLEBORG B (FRIA) SK 25
  3,480 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
  3,230 % SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.
  58,880 % übrige Positionen

Länder

  26,500 % Deutschland
  18,650 % Schweden
  10,600 % Niederlande
  10,310 % Schweiz
  9,330 % Italien
  7,030 % Dänemark
  3,200 % Polen
  2,990 % Frankreich
  2,820 % Großbritannien
  2,500 % Finnland
  2,400 % Spanien
  1,780 % Norwegen
  1,750 % Österreich
  0,240 % Kasse

Währungen

  58,710 % Euro
  18,650 % Schwedische Krone
  10,310 % Schweizer Franken
  7,030 % Dänische Kronen
  3,200 % Polnischer Zloty
  1,780 % US Dollar
  0,320 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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