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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA - ND USD DIS Fonds
WKN: A3CQ8K ISIN: LU2338358893
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
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| Fondsvolumen | 324,31 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2338358893 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 22,13 | +0,1 % | -- |
| 17,86 | +6,1 % | +94,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,5 % | Informationstechnologie.. |
| 15,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 95,5 % | USA |
| 2,9 % | Irland |
| 0,6 % | Kasse |
| 0,4 % | Schweiz |
| 0,4 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
119,99
|
24.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
139,33
|
24.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an mit dem Ziel, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens indirekt in Immobilien investieren, und zwar über (i) Aktien von Unternehmen, die selbst in Immobilien investieren oder diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren Wertpapiere übertragbare Wertpapiere sind. Der Teilfonds kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in liquiden Mitteln halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 40,490 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,010 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,800 % | Industrie | |
| 2,530 % | Rohstoffe | |
| 2,340 % | Energie | |
| 0,710 % | Versorger | |
| 0,570 % | Barmittel | |
| 0,180 % | Immobilien |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,110 % | APPLE INC. | |
| 6,050 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,480 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,890 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,930 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,750 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,680 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,640 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 1,520 % | ELI LILLY | |
| 1,490 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 67,460 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 95,520 % | USA | |
| 2,860 % | Irland | |
| 0,570 % | Kasse | |
| 0,390 % | Schweiz | |
| 0,370 % | Niederlande | |
| 0,130 % | Liberia | |
| 0,110 % | Bermuda | |
| 0,050 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,990 % | US Dollar | |
| 1,150 % | Euro | |
| 0,290 % | Schweizer Franken | |
| 0,570 % | übrige Währungen |
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