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Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A3C98N ISIN: LU2338035616
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 80,41 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2338035616 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,30 | -0,7 % | -- |
17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
11,6 % | Finanzdienstleistungen |
6,5 % | Industrie |
4,8 % | Sonstige Konsumgüter |
3,6 % | Informationstechnologie.. |
3,1 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
40,9 % | USA |
9,4 % | Großbritannien |
4,2 % | Frankreich |
3,9 % | Niederlande |
3,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,9209
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,16
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldpapiere, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte, Rohstoffe und liquide Mittel aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Schuldpapiere jeglicher Art: bis zu 100 % Schuldpapiere unter Investment Grade: bis zu 60 % Schuldpapiere und Aktien aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Schuldpapiere von Staaten: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Infrastrukturwertpapiere (ohne Immobilien-Investmenttrusts): bis zu 30 % Chinesische Offshore-Anleihen (darunter Dim Sum-Anleihen): weniger als 10 % An Darlehen und Aktien gebundene Wertpapiere: bis zu 10 % Russische Schuldpapiere und Aktien: (insgesamt) bis zu 10 % Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 5 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FIL Investment Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
11,640 % | Finanzdienstleistungen | |
6,520 % | Industrie | |
4,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,580 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,070 % | Barmittel | |
2,110 % | Rohstoffe | |
2,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,330 % | Versorger | |
64,920 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,040 % | NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL | |
4,930 % | USA 24/25 ZO | |
2,440 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
1,850 % | USA 24/25 ZO | |
1,720 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
1,670 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
1,590 % | MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 | |
1,490 % | USA 24/25 ZO | |
1,470 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
1,460 % | RELX PLC LS -,144397 | |
73,340 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
40,870 % | USA | |
9,360 % | Großbritannien | |
4,190 % | Frankreich | |
3,890 % | Niederlande | |
3,780 % | Deutschland | |
3,070 % | Kasse | |
2,470 % | Spanien | |
2,250 % | Schweiz | |
1,810 % | Irland | |
1,540 % | Südafrika | |
1,340 % | Italien | |
1,180 % | Japan | |
1,140 % | Brasilien | |
1,120 % | Kanada | |
0,800 % | Luxemburg | |
0,680 % | Taiwan | |
0,660 % | Indien | |
0,500 % | Kayman Inseln | |
0,480 % | Finnland | |
0,420 % | Panama | |
0,360 % | Bermuda | |
0,360 % | Liberia | |
0,360 % | Schweden | |
0,360 % | Türkei | |
0,290 % | Polen | |
0,250 % | Belgien | |
0,210 % | Griechenland | |
0,210 % | Indonesien | |
0,200 % | Rumänien | |
0,190 % | Chile | |
0,190 % | Philippinen | |
0,160 % | Peru | |
0,160 % | Uruguay | |
0,160 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,150 % | Österreich | |
0,150 % | Bahrain | |
0,150 % | Südkorea | |
0,150 % | Saudi-Arabien | |
0,140 % | Australien | |
0,140 % | Ungarn | |
0,140 % | Oman | |
0,140 % | Katar | |
0,120 % | Ägypten | |
0,120 % | Argentinien | |
0,120 % | Island | |
0,110 % | Dänemark | |
0,110 % | Mexiko | |
0,100 % | Dominikanische Republik | |
13,150 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
51,090 % | US Dollar | |
19,990 % | Euro | |
8,800 % | Pfund Sterling | |
2,180 % | Schweizer Franken | |
1,470 % | Südafrikanischer Rand | |
1,000 % | Brasilianische Real | |
0,680 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,660 % | Indische Rupie | |
0,560 % | Japanische Yen | |
13,570 % | übrige Währungen |
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