DAX
24.379
-0,179
MDAX
30.936
+0,661
TecDAX
3.734
+0,168
NASDAQ 1..
24.883
+0,391
DOW JONE..
46.849
+0,176
S&P500 I..
6.734
+0,276
L&S BREN..
65,335
+1,468
Gold
3.932
+0,578
EUR/USD
1,1716
+0,037
Bitcoin ..
123.787
+0,186

Allianz Balanced Income and Growth - AT HKD ACC H Fonds

WKN: A2QPRC ISIN: LU2305039153


1.381645  EUR
0,807 +0,0111
Börse
Stand 02.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,54 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 64,19 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2305039153
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Grant Cheng, ..
Auflagedatum 15.03.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,49 +0,4 % --
15,08 +20,3 % +103,3 %
16,19 +12,7 % +102,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ BALANCED INCOME AND GROWTH - AT HKD ACC H, WKN: A2QPRC und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
21,4 % Deutschland
16,9 % Großbritannien
12,9 % Frankreich
6,8 % Schweiz
5,8 % Italien
Anteil Land
21,4 % Deutschland
16,9 % Großbritannien
12,9 % Frankreich
6,8 % Schweiz
5,8 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,3816
02.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
12,5943
02.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Unternehmensanleihen und globalen Aktien unter Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in globale Unternehmensanleihen und/oder globale Aktien investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Min. 35 % des Teilfondsvermögens sind in globale Unternehmensanleihen investiert und max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Der Anlageverwalter des Teilfonds kann nach eigenem Ermessen eine optionsbasierte Strategie anwenden (z. B. Aktienoptionsspreads, typischerweise Kauf und Verkauf von Put- und Call-Optionen z. B. auf globale Aktienindizes, globale Aktienindex- Future-Kontrakte usw.) und/oder Varianz-Swaps und/oder Total Return Swaps (z. B. auf Aktienoptionsspreads) einsetzen, um ein positives oder negatives Engagement in den jeweiligen Anlageklassen zu erzielen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,430 % Deutschland
  16,850 % Großbritannien
  12,870 % Frankreich
  6,850 % Schweiz
  5,800 % Italien
  5,580 % Niederlande
  5,540 % Spanien
  4,370 % Schweden
  3,830 % USA
  2,120 % Irland
  2,050 % Belgien
  2,040 % Norwegen
  1,710 % Finnland
  1,690 % Österreich
  1,620 % Portugal
  1,490 % Jersey
  1,470 % Polen
  1,450 % Luxemburg
  1,230 % Kasse
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,100 % BRD USCHAT.AUSG.24/09
2,520 % SIEMENS AG NA O.N.
2,050 % KBC GROEP N.V.
1,820 % LEG PROPERT. 24/30 CV
1,810 % ROCHE HLDG AG GEN.
1,780 % VOLVO B (FRIA)
1,750 % BARCLAYS 25/29 FLR MTN
1,710 % NORDEA BANK ABP
1,660 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
1,620 % EDP-ENERGIAS 21/82 FLR
78,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,430 % Deutschland
  16,850 % Großbritannien
  12,870 % Frankreich
  6,850 % Schweiz
  5,800 % Italien
  5,580 % Niederlande
  5,540 % Spanien
  4,370 % Schweden
  3,830 % USA
  2,120 % Irland
  2,050 % Belgien
  2,040 % Norwegen
  1,710 % Finnland
  1,690 % Österreich
  1,620 % Portugal
  1,490 % Jersey
  1,470 % Polen
  1,450 % Luxemburg
  1,230 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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