DAX
25.865
-0,448
MDAX
30.743
-0,363
TecDAX
4.093
-0,562
NASDAQ 1..
28.175
+0,635
DOW JONE..
51.771
-0,426
S&P500 I..
7.568
+0,323
L&S BREN..
104,37
+0,154
Gold
3.957
+0,480
EUR/USD
1,1228
+0,188
Bitcoin ..
77.575
-0,078

Phaidros Funds - Balanced - I EUR DIS Fonds

WKN: A2QN79 ISIN: LU2301144981


116.18  EUR
0,017 +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.11.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.25 1,00 EUR)
Fondsvolumen 1,11 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2301144981
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Georg von..
Auflagedatum 15.03.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,66 +0,6 % +12,8 %
10,76 +18,2 % +76,9 %
10,76 +18,2 % +76,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PHAIDROS FUNDS - BALANCED - I EUR DIS, WKN: A2QN79 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 20,5 %
Gesundheitswesen 9,7 %
Barmittel 8,9 %
Konsumgüter 8,7 %
Finanzen 5,7 %
Land Anteil
USA 22,9 %
Deutschland 11,4 %
Barmittel 8,9 %
Großbritannien 7,5 %
Schweiz 5,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,18
03.11.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,52 % IT/Telekommunikation
  9,72 % Gesundheitswesen
  8,90 % Barmittel
  8,73 % Konsumgüter
  5,67 % Finanzen
  5,09 % Industrie
  4,01 % Energie
  1,64 % Versorger
  35,72 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,11 % HONK KONG 23/28 MTN
2,69 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
2,60 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
2,34 % Microsoft Corp.
2,28 % BUNDANL.V.22/38
2,17 % Shell PLC
2,06 % BUNDANL.V.24/34
2,06 % PayPal Holdings Inc.
2,05 % Novartis AG
2,00 % Mercadolibre Inc.
76,64 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,87 % USA
  11,43 % Deutschland
  8,90 % Barmittel
  7,55 % Großbritannien
  5,39 % Schweiz
  5,33 % Frankreich
  4,77 % Niederlande
  4,18 % China
  3,72 % Hongkong
  2,72 % Kanada
  2,57 % Taiwan
  2,30 % Österreich
  2,26 % Spanien
  2,17 % Schweden
  1,86 % Norwegen
  1,61 % Finnland
  1,40 % Supranational
  1,39 % Singapur
  1,22 % Japan
  1,08 % Dänemark
  1,05 % Brasilien
  0,97 % Rumänien
  0,96 % Mexiko
  0,71 % Italien
  0,69 % Südkorea
  0,46 % Luxemburg
  0,44 % Australien

Währungen

Anteil Währung
  41,07 % Euro
  26,34 % US-Dollar
  5,39 % Schweizer Franken
  3,72 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,04 % Hongkong Dollar
  2,72 % Kanadische Dollar
  2,57 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,86 % Norwegische Krone
  1,40 % Brasilianische Real
  1,22 % Japanische Yen
  1,08 % Dänische Kronen
  0,69 % Südkoreanischer Won
  8,90 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.