DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.579
+0,817

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe - I-W-SSP USD ACC Fonds

WKN: A3C4KQ ISIN: LU2295702851


1144.480534  EUR
-1,055 -12,2015
Börse
Stand 31.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 121,65 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2295702851
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tilman Krempe..
Auflagedatum 04.10.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,84 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,29 +7,4 % --
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EUROPE - I-W-SSP USD ACC, WKN: A3C4KQ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
22,6 % Finanzdienstleistungen
19,1 % Industrie
18,0 % Sonstige Konsumgüter
13,0 % Gesundheitsdienstleistu..
11,8 % Informationstechnologie..
Anteil Land
21,1 % Großbritannien
15,5 % Deutschland
15,1 % Frankreich
14,6 % Schweiz
9,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.144,4805
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.307,18
31.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI Europe (NR) (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, darunter Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,550 % Finanzdienstleistungen
  19,100 % Industrie
  17,990 % Sonstige Konsumgüter
  12,980 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,750 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,210 % Rohstoffe
  4,370 % Versorger
  4,180 % Energie
  0,860 % Barmittel
  0,800 % Immobilien
  0,210 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,520 % SAP SE O.N.
2,490 % ASML HOLDING EO -,09
2,070 % NESTLE NAM. SF-,10
1,830 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
1,810 % ROCHE HLDG AG GEN.
1,780 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
1,710 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
1,700 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
1,660 % SHELL PLC EO-07
1,540 % SIEMENS AG NA O.N.
80,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,140 % Großbritannien
  15,490 % Deutschland
  15,080 % Frankreich
  14,600 % Schweiz
  9,190 % Niederlande
  4,780 % Spanien
  4,520 % Schweden
  3,950 % Italien
  3,430 % Dänemark
  1,580 % Finnland
  1,260 % Belgien
  1,260 % Luxemburg
  1,090 % Irland
  0,950 % Norwegen
  0,860 % Kasse
  0,320 % Österreich
  0,230 % Portugal
  0,270 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  55,950 % Euro
  14,420 % Pfund Sterling
  14,330 % Schweizer Franken
  5,700 % US Dollar
  4,360 % Schwedische Krone
  3,430 % Dänische Kronen
  0,950 % Norwegische Krone
  0,860 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.