DAX
24.151
-0,735
MDAX
30.008
-0,441
TecDAX
3.750
-1,044
NASDAQ 1..
24.883
-0,966
DOW JONE..
46.594
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S&P500 I..
6.700
-0,514
L&S BREN..
63,505
+3,093
Gold
4.097
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EUR/USD
1,1598
-0,077
Bitcoin ..
108.728
+1,021

Schroder International Selection Fund Global Cities - A HKD ACC Fonds

WKN: A2QMQH ISIN: LU2275660517


11.707486  EUR
0,806 +0,0936
Börse
Stand 21.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 660,92 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2275660517
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tom Walker, H..
Auflagedatum 14.01.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,04 -6,4 % --
16,43 +9,8 % +100,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CITIES - A HKD ACC, WKN: A2QMQH und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Immobilien 98,6 %
Barmittel 1,4 %
übrige Bestandteile 0,0 %
Land Anteil
USA 62,2 %
Japan 9,9 %
Australien 6,8 %
Hong Kong 3,7 %
Großbritannien 3,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,7075
21.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
105,5908
21.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) liegen, indem er weltweit in Aktien von Immobilienunternehmen investiert, die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, die zu ökologisch resilienteren und innovativeren Städten und Infrastrukturen beitragen, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter gemäß seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  98,600 % Immobilien
  1,400 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,430 % WELLTOWER INC. DL 1
5,720 % PROLOGIS INC. DL-,01
5,070 % EQUINIX INC. DL-,001
4,690 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
4,680 % DIGITAL REALTY TR. DL-,01
4,450 % REALTY INC. CORP. DL 1
3,060 % GOODMAN GROUP UNITS
2,850 % VENTAS INC. DL-,25
2,560 % PUBLIC STORAGE DL-,10
2,350 % MITSUBISHI EST.
57,140 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,210 % USA
  9,880 % Japan
  6,830 % Australien
  3,680 % Hong Kong
  3,000 % Großbritannien
  2,780 % Deutschland
  2,410 % Spanien
  1,940 % Singapur
  1,880 % Frankreich
  1,400 % Kasse
  1,290 % Schweiz
  0,790 % Kanada
  0,740 % Belgien
  0,730 % Guernsey
  0,440 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  63,590 % US Dollar
  9,880 % Japanische Yen
  8,530 % Euro
  6,830 % Australische Dollar
  3,000 % Pfund Sterling
  2,300 % Hongkong-Dollar
  1,940 % Singapur-Dollar
  1,290 % Schweizer Franken
  0,790 % Kanadische Dollar
  0,440 % Indische Rupie
  1,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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