DAX
23.181
-1,738
MDAX
28.493
-2,040
TecDAX
3.416
-1,733
NASDAQ 1..
24.496
-1,222
DOW JONE..
46.101
-1,068
S&P500 I..
6.617
-0,828
L&S BREN..
64,785
+1,242
Gold
4.073
-0,087
EUR/USD
1,1578
-0,018
Bitcoin ..
92.229
-0,528

Allianz Global Water - RT CHF ACC H Fonds

WKN: A2QJWM ISIN: LU2265250840


106.34  CHF
-1,537 -1,66
Börse
Stand 18.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Vers..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,23 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 906,11 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2265250840
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager FRUSCHKI Andr..
Auflagedatum 14.12.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1800 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,69 -1,5 % --
16,26 +6,2 % +89,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ GLOBAL WATER - RT CHF ACC H, WKN: A2QJWM und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Industriemaschinenbau 29,8 %
Abfallservice 16,2 %
Versorger Wasser 16,1 %
Baumaterialien/Baukompo.. 8,0 %
Groß- und Einzelhandel 8,0 %
Land Anteil
USA 71,4 %
Großbritannien 16,9 %
Irland 4,3 %
Schweiz 3,8 %
Kanada 2,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,8685
18.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
106,34
18.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements. Der Teilfonds verfolgt eine SDG-konforme Strategie und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmen investiert, die sich im Einklang mit der SDG-konformen Strategie im Bereich des Wasserressourcenmanagements engagieren. Bei Unternehmen, die im Bereich des Wasserressourcenmanagements tätig sind, handelt es sich um Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und Wasserqualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SDG-konformen Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,810 % Industriemaschinenbau
  16,200 % Abfallservice
  16,140 % Versorger Wasser
  8,020 % Baumaterialien/Baukomponenten
  7,990 % Groß- und Einzelhandel
  5,830 % Bauwesen
  5,310 % Computer und -equipment
  4,810 % Gesundheitsdienste
  3,860 % Chemikalien spezial
  1,750 % Chemikalien Landwirtschaft
  0,280 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
4,810 % AGILENT TECHS INC. DL-,01
4,320 % PENTAIR PLC DL-,01
4,310 % MUELLER WAT.PROD.A DL-,01
4,210 % UNITED UTILITIES GRP
4,190 % FERGUSON ENTERPRISES INC.
4,180 % ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01
4,100 % FRANKLIN EL. DL-,10
3,860 % REPUBLIC SERVIC. DL-,01
3,860 % ECOLAB INC. DL 1
3,860 % VERALTO CORP.
58,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  71,380 % USA
  16,910 % Großbritannien
  4,320 % Irland
  3,840 % Schweiz
  2,250 % Kanada
  1,010 % Deutschland
  0,280 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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