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Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF - 1D USD DIS ETF
WKN: DBX0RG ISIN: LU2263803533
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,19 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.02.26 0,18 USD) |
| Fondsvolumen | 10,24 Mrd. EUR |
| Symbol | XWD1 |
| ISIN | LU2263803533 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,19 | +22,2 % | -- | ||||
| 10,55 | +23,2 % | +83,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 36,8 % |
| Finanzen | 16,0 % |
| Konsumgüter | 13,2 % |
| Industrie | 13,1 % |
| Gesundheitswesen | 8,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 69,8 % |
| Japan | 5,7 % |
| Großbritannien | 3,6 % |
| Kanada | 3,5 % |
| Schweiz | 2,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.26 | 21:05 | 16.708 | ||||
| 08.06.26 | 21:05 | 6.677 | ||||
| 08.06.26 | 21:05 | 2.692 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
25,0838
|
05.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
28,9943
|
05.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 08.06.26 | 21:05 | -- | 17.969 | |
| Stuttgart | 08.06.26 | 20:30 | 1.744 | 44 | |
| Xetra |
25,241
|
08.06.26 | 17:36 | 1.224 | 29 |
| Tradegate | 08.06.26 | 17:48 | 2.122 | 28 | |
| gettex | 08.06.26 | 17:47 | 20.214 | 25 | |
| Frankfurt |
25,165
|
08.06.26 | 19:34 | 55 | 16 |
| Hamburg |
24,886
|
08.06.26 | 08:17 | 0 | 1 |
| Quotrix | 08.06.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Düsseldorf |
25,157
|
08.06.26 | 10:03 | 0 | 1 |
| München |
25,14
|
08.06.26 | 08:41 | 0 | 1 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| London Stock Excha.. |
29,165
|
08.06.26 | 17:35 | 1.104 | 57 |
| London Stock Exchange (GBP) |
21,855
|
08.06.26 | 17:35 | 3.360 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net World Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds Anteile und/oder investiert in Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anteile und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen. Bei der Brutto-Total-Return-Version des Index wird die Wertentwicklung der Aktien unter der Annahme berechnet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto reinvestiert werden. Der Swap-Index wird nach freiem Ermessen des Fondsmanagers ausgewählt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,77 % | IT/Telekommunikation | |
| 15,96 % | Finanzen | |
| 13,22 % | Konsumgüter | |
| 13,06 % | Industrie | |
| 8,72 % | Gesundheitswesen | |
| 4,21 % | Energie | |
| 3,45 % | Rohstoffe | |
| 2,75 % | Versorger | |
| 1,83 % | Immobilien | |
| 0,03 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,57 % | NVIDIA Corp. | |
| 4,58 % | Apple Inc. | |
| 3,31 % | Microsoft Corp. | |
| 2,93 % | Amazon.com Inc. | |
| 2,57 % | Alphabet Inc. | |
| 2,16 % | Broadcom Inc. | |
| 2,13 % | Alphabet Inc. | |
| 1,53 % | Meta Platforms Inc. | |
| 1,24 % | Tesla Inc. | |
| 0,98 % | JPMorgan Chase & Co. | |
| 73,00 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 69,76 % | USA | |
| 5,68 % | Japan | |
| 3,56 % | Großbritannien | |
| 3,54 % | Kanada | |
| 2,65 % | Schweiz | |
| 2,25 % | Frankreich | |
| 2,24 % | Deutschland | |
| 1,76 % | Niederlande | |
| 1,65 % | Australien | |
| 1,61 % | Irland | |
| 0,91 % | Spanien | |
| 0,80 % | Schweden | |
| 0,74 % | Italien | |
| 0,48 % | Hongkong | |
| 0,44 % | Singapur | |
| 0,41 % | Dänemark | |
| 0,31 % | Finnland | |
| 0,28 % | Israel | |
| 0,22 % | Belgien | |
| 0,17 % | Norwegen | |
| 0,14 % | Luxemburg | |
| 0,40 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 73,03 % | US-Dollar | |
| 9,47 % | Euro | |
| 5,68 % | Japanische Yen | |
| 3,27 % | Kanadische Dollar | |
| 2,48 % | Schweizer Franken | |
| 2,17 % | Pfund Sterling | |
| 1,42 % | Australische Dollar | |
| 0,77 % | Schwedische Krone | |
| 0,44 % | Hongkong Dollar | |
| 0,41 % | Dänische Kronen | |
| 0,36 % | Singapur-Dollar | |
| 0,28 % | Israelischer Neuer Shekel | |
| 0,17 % | Norwegische Krone | |
| 0,05 % | übrige Währungen |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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