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Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF - 1D USD DIS ETF
WKN: DBX0RG ISIN: LU2263803533
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 20.08.25 0,19 USD) |
| Fondsvolumen | 7,96 Mrd. EUR |
| Symbol | XWD1 |
| ISIN | LU2263803533 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,73 | +14,2 % | -- | ||||
| 16,64 | +12,0 % | +91,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 70,3 % | USA |
| 5,3 % | Japan |
| 3,6 % | Großbritannien |
| 3,2 % | Kanada |
| 2,6 % | Schweiz |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 70,3 % | USA |
| 5,3 % | Japan |
| 3,6 % | Großbritannien |
| 3,2 % | Kanada |
| 2,6 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
27.08.25 | 10:04 | 385 | |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
27.08.25 | 10:04 | 292 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
27.08.25 | 10:00 | 92 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,6615
|
25.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
25,3223
|
25.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
27.08.25 | 10:04 | -- | 385 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
27.08.25 | 09:31 | 100 | 10 |
| gettex |
Realtime Kurs |
27.08.25 | 09:47 | 61 | 5 |
| Düsseldorf |
21,828
|
27.08.25 | 09:16 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.08.25 | 07:30 | 1 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
27.08.25 | 09:38 | 2 | 2 |
| Frankfurt |
21,821
|
27.08.25 | 09:35 | 100 | 2 |
| München |
21,781
|
27.08.25 | 08:17 | 0 | 1 |
| Xetra |
21,842
|
27.08.25 | 09:07 | 622 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.08.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Excha.. |
25,255
|
26.08.25 | 17:35 | 15.518 | 9 |
| London Stock Exchange (GBP) |
18,743
|
26.08.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net World Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds Anteile und/oder investiert in Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anteile und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen. Bei der Brutto-Total-Return-Version des Index wird die Wertentwicklung der Aktien unter der Annahme berechnet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto reinvestiert werden. Der Swap-Index wird nach freiem Ermessen des Fondsmanagers ausgewählt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 70,310 % | USA | |
| 5,290 % | Japan | |
| 3,560 % | Großbritannien | |
| 3,230 % | Kanada | |
| 2,600 % | Schweiz | |
| 2,500 % | Deutschland | |
| 2,480 % | Frankreich | |
| 1,790 % | Irland | |
| 1,660 % | Australien | |
| 1,540 % | Niederlande | |
| 0,810 % | Spanien | |
| 0,740 % | Schweden | |
| 0,670 % | Italien | |
| 0,500 % | Hong Kong | |
| 0,470 % | Dänemark | |
| 0,430 % | Singapur | |
| 0,250 % | Finnland | |
| 0,230 % | Israel | |
| 0,200 % | Belgien | |
| 0,180 % | Luxemburg | |
| 0,150 % | Norwegen | |
| 0,110 % | Liberia | |
| 0,300 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,690 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,940 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,090 % | APPLE INC. | |
| 2,930 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,220 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,720 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,470 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,250 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,170 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 1,090 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 73,430 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 70,310 % | USA | |
| 5,290 % | Japan | |
| 3,560 % | Großbritannien | |
| 3,230 % | Kanada | |
| 2,600 % | Schweiz | |
| 2,500 % | Deutschland | |
| 2,480 % | Frankreich | |
| 1,790 % | Irland | |
| 1,660 % | Australien | |
| 1,540 % | Niederlande | |
| 0,810 % | Spanien | |
| 0,740 % | Schweden | |
| 0,670 % | Italien | |
| 0,500 % | Hong Kong | |
| 0,470 % | Dänemark | |
| 0,430 % | Singapur | |
| 0,250 % | Finnland | |
| 0,230 % | Israel | |
| 0,200 % | Belgien | |
| 0,180 % | Luxemburg | |
| 0,150 % | Norwegen | |
| 0,110 % | Liberia | |
| 0,300 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 73,330 % | US Dollar | |
| 9,650 % | Euro | |
| 5,290 % | Japanische Yen | |
| 2,980 % | Kanadische Dollar | |
| 2,460 % | Schweizer Franken | |
| 2,360 % | Pfund Sterling | |
| 1,500 % | Australische Dollar | |
| 0,710 % | Schwedische Krone | |
| 0,470 % | Dänische Kronen | |
| 0,460 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,340 % | Singapur-Dollar | |
| 0,230 % | Israelischer Shekel | |
| 0,150 % | Norwegische Krone | |
| 0,070 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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