Assenagon Balanced EquiVol - I EUR DIS H Fonds

WKN: A2QF5V ISIN: LU2249890679


1.064,83 EUR
+0,27 % +2,82
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Alternative I..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.11.23   9,74 EUR)
Fondsvolumen 88,39 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2249890679
Portrait

★★★★
--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Jakubo..
Auflagedatum 24.11.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,07 +6,0 % --
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
85,5 % Barmittel
3,8 % Finanzdienstleistungen
2,9 % Informationstechnologie..
1,7 % Sonstige Konsumgüter
1,6 % Industrie
Nach Ländern
85,5 % Kasse
3,4 % USA
2,9 % Großbritannien
1,9 % Japan
0,9 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.064,83
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt mittelfristig das Ziel an, durch Investitionen am Aktien- und am Volatilitätsmarkt einen positiven Ertrag zu generie-ren. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein be-stimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf die Kombination aus einer Aktien- und einer Volatilitätsstrategie. Bei der Akti-enstrategie werden für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschul-dung, Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Profitabilität oder Nachhaltigkeit herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen globalen Akti-enmarkt gesetzt. Emittenten die als Hersteller von international geächteten Waffen festgestellt werden oder welche gegen internationale Konventionen z.B. bezüglich Menschenrechten, Umweltabkommen oder Korruption verstoßen, werden dabei ausgeschlossen. Die Aktienst-rategie strebt an, den globalen Aktienmarkt bei einem ESG Scoring zu übertreffen. Der CO2-Fußabdruck soll zudem gegenüber dem globa-len Aktienmarkt reduziert werden. Bei der Volatilitätsstrategie sollen Derivate eingesetzt werden, welche die implizite Volatilität referen-zieren und in Marktphasen mit erhöhter Volatilität einen positiven Wertzuwachs erwarten lassen. Es wird angestrebt dies über Zielfonds umzusetzen, wobei auch Derivate genutzt werden können. Der Anteil der Volatilitätsstrategie am Nettoinventarwert des Fonds kann dabei schwanken, mittelfristig ist eine ausgewogene Gewichtung angestrebt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% in globale Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Zielfonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Als weitere Anlageinstrumente können außerdem Termingelder, Schuldverschreibungen, Währungsgeschäfte, Anteile anderer OGAW, wobei maximal 80% des Vermögens in einen einzelnen OGAW investiert werden darf, und Anleihen eingesetzt werden. Schuldverschreibungen haben ein Mindestrating von BBB- oder Baa3

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Assenagon Asset Managem..
Anschrift Heienhaff 1B
L-1736 Senningerberg/Luxembourg , LU
Internet www.assenagon.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  85,450 % Barmittel
  3,750 % Finanzdienstleistungen
  2,890 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,720 % Sonstige Konsumgüter
  1,620 % Industrie
  1,280 % Immobilien
  0,920 % Versorger
  0,730 % Energie
  0,590 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,520 % Rohstoffe
  0,530 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  49,840 % Assenagon Alpha Volatility
  2,420 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,230 % APPLE INC.
  1,660 % NVIDIA CORP. DL-,001
  1,290 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,240 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  0,730 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  0,540 % TESLA INC. DL -,001
  0,490 % ELI LILLY
  0,460 % BROADCOM INC. DL-,001
  39,100 % übrige Positionen

Länder

  85,450 % Kasse
  3,410 % USA
  2,880 % Großbritannien
  1,860 % Japan
  0,930 % Hong Kong
  0,920 % Australien
  0,510 % Spanien
  0,470 % Singapur
  0,460 % Schweden
  0,360 % Italien
  0,330 % Frankreich
  0,320 % Kanada
  0,270 % Finnland
  0,210 % Niederlande
  0,190 % Schweiz
  0,170 % Norwegen
  0,170 % Portugal
  0,160 % Neuseeland
  0,150 % Deutschland
  0,100 % Dänemark
  0,680 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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