DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.127
-1,149
DOW JONE..
41.915
-1,791
S&P500 I..
5.857
-1,422
L&S BREN..
64,84
-1,174
Gold
3.315
+0,728
EUR/USD
1,1339
+0,455
Bitcoin ..
107.191
+0,239

abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A2QFRK ISIN: LU2237444190


9.65926  EUR
-0,601 -0,0584
Börse
Stand 21.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.05.25   0,05 USD)
Fondsvolumen 393,03 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2237444190
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Josh Duitz, M..
Auflagedatum 14.10.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,84 +3,5 % --
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,3 % Informationstechnologie..
16,5 % Finanzdienstleistungen
15,9 % Sonstige Konsumgüter
11,1 % Gesundheitsdienstleistu..
10,0 % Industrie
Nach Ländern
48,9 % USA
8,3 % Großbritannien
7,8 % Frankreich
4,5 % Niederlande
4,4 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,6593
21.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,9563
21.05.25 08:00 -- 4

Strategie

The Fund aims to provide income combined with long term capital growth by investing at least two-thirds in companies listed globally. The Fund aims to outperform the MSCI AC World (Net) Index (USD) with a yield greater than the benchmark before charges. The Fund will invest at least two-thirds in equities and equity related securities of companies on registered stock exchanges. The Fund may also invest in other funds (including those managed by abrdn) and money-market instruments, and cash. The Fund invests the majority of its assets for the long term to generate income and capital growth. To increase the overall level of income generated, a small portion of investments are held for short periods of time to capture regular dividends that are paid along with one off or special dividends from companies.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,540 % Finanzdienstleistungen
  15,890 % Sonstige Konsumgüter
  11,050 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,040 % Industrie
  5,470 % Versorger
  5,040 % Energie
  3,290 % Rohstoffe
  2,550 % Immobilien
  1,130 % Barmittel
  3,730 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,400 % ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
3,350 % MICROSOFT DL-,00000625
2,720 % BROADCOM INC. DL-,001
2,680 % APPLE INC.
2,670 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,780 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
1,660 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,560 % TENCENT HLDGS HD-,00002
1,470 % TJX COS INC. DL 1
1,430 % WILLIAMS COS INC. DL 1
77,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,860 % USA
  8,300 % Großbritannien
  7,750 % Frankreich
  4,530 % Niederlande
  4,400 % Deutschland
  2,910 % Irland
  2,630 % Dänemark
  2,490 % Taiwan
  2,330 % Schweiz
  1,990 % China
  1,700 % Brasilien
  1,310 % Kanada
  1,260 % Singapur
  1,250 % Japan
  1,220 % Südkorea
  1,130 % Kasse
  0,970 % Hong Kong
  0,770 % Spanien
  0,470 % Norwegen
  3,730 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  50,570 % US Dollar
  18,710 % Euro
  8,130 % Pfund Sterling
  2,630 % Dänische Kronen
  2,530 % Hongkong-Dollar
  2,490 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,330 % Schweizer Franken
  1,700 % Brasilianische Real
  1,680 % Singapur-Dollar
  1,310 % Kanadische Dollar
  1,250 % Japanische Yen
  1,220 % Südkoreanischer Won
  0,470 % Norwegische Krone
  0,430 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,550 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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