DAX
23.965
-0,654
MDAX
29.895
-1,800
TecDAX
3.829
-1,504
NASDAQ 1..
21.116
+0,156
DOW JONE..
41.817
-0,087
S&P500 I..
5.848
+0,110
L&S BREN..
64,095
-0,851
Gold
3.314
-0,195
EUR/USD
1,1308
-0,212
Bitcoin ..
110.337
+0,580

Allianz Global Water - A EUR DIS Fonds

WKN: A2QB8G ISIN: LU2226248511


131.945  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 22.05.25 - 08:21:15 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Vers..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   2,07 EUR)
Fondsvolumen 1,02 Mrd. EUR
Symbol I2H0
ISIN LU2226248511
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Andreas Frusc..
Auflagedatum 01.10.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,8 % Industriemaschinenbau
21,1 % Abfallservice
10,5 % Versorger Wasser
8,1 % Computer und -equipment
6,7 % Baumaterialien/Baukompo..
Nach Ländern
65,9 % USA
11,3 % Großbritannien
6,1 % Schweiz
5,1 % Kasse
4,3 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
131,718
133,496
22.05.25 11:06 230
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
133,48
21.05.25 08:00 -- 4
gettex
131,619
22.05.25 10:47 0 6
München
131,945
22.05.25 08:21 0 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements. Der Teilfonds verfolgt eine SDG-konforme Strategie und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmen investiert, die sich im Einklang mit der SDG-konformen Strategie im Bereich des Wasserressourcenmanagements engagieren. Bei Unternehmen, die im Bereich des Wasserressourcenmanagements tätig sind, handelt es sich um Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und Wasserqualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SDG-konformen Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,750 % Industriemaschinenbau
  21,070 % Abfallservice
  10,530 % Versorger Wasser
  8,130 % Computer und -equipment
  6,700 % Baumaterialien/Baukomponenten
  6,220 % Groß- und Einzelhandel
  5,130 % Barmittel
  4,850 % Chemikalien spezial
  4,470 % Bauwesen
  3,080 % Gesundheitsdienste
  3,070 % Maschinenbau Landwirtschaft

Größte Positionen

Anteil Position
5,880 % REPUBLIC SERVIC. DL-,01
5,190 % WASTE MANAGEMENT
4,740 % HALMA PLC LS-,10
4,510 % TETRA TECH INC. DL-,01
4,260 % PENTAIR PLC DL-,01
3,870 % XYLEM INC. DL-,01
3,860 % ESSENTIAL UTILIC. DL-,50
3,610 % ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01
3,550 % FRANKLIN EL. DL-,10
3,440 % IDEX CORP. DL-,01
57,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  65,910 % USA
  11,320 % Großbritannien
  6,080 % Schweiz
  5,130 % Kasse
  4,260 % Irland
  3,060 % Deutschland
  2,030 % Niederlande
  1,180 % Kanada
  1,030 % Japan
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  70,170 % US Dollar
  11,320 % Pfund Sterling
  6,080 % Schweizer Franken
  5,090 % Euro
  1,180 % Kanadische Dollar
  1,040 % Japanische Yen
  5,120 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat